Финансы ООО "ЭКТОХИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТОХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 034 577 | 3 596 040 | 5 129 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 1 643 | 1 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 455 | 804 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 188 | 221 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 034 500 | 3 594 397 | 5 128 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 771 493 | 306 904 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 564 | 261 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 288 | 2 698 949 | 4 417 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 155 | 326 638 | 708 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 2 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 034 577 | 3 173 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 11 775 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 316 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | 10 459 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 034 500 | 3 161 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 493 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 564 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 490 288 | 2 694 757 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 155 | 465 090 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 068 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 034 577 | 3 596 040 | 5 129 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 846 | 593 897 | 916 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 746 | 593 797 | 916 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 942 731 | 3 002 131 | 4 212 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 346 | 3 001 188 | 4 211 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 943 | 1 105 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 034 577 | 3 173 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 846 | 1 186 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 746 | 1 186 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 942 731 | 1 986 859 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 942 346 | 1 985 835 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 1 024 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 188 | 1 106 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 456 389 | 5 774 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 552 201 | 4 668 501 | |
| Выручка за отчетный год | 3 456 389 | 11 951 865 | 7 658 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 188 | 1 895 215 | 1 513 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 824 | 475 774 | 308 805 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 641 451 | 1 312 116 | 1 125 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 913 | 107 325 | 79 306 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 552 201 | 10 056 650 | 6 144 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 824 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 641 451 | 1 166 268 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 913 | 133 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 683 | 627 577 | 405 458 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 443 | 16 988 | 16 425 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 395 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 470 | 512 244 | 494 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 054 | 376 034 | 413 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 683 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 443 | 7 414 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 455 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 470 | 776 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 054 | 634 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 746 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 014 | 10 303 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 014 | 125 625 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 111 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 746 | 502 051 | 323 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 746 | 502 051 | 323 877 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 746 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 746 | 593 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 846 | 593 897 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 746 | 502 051 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 846 | 502 051 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 746 | 502 051 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 746 | 502 051 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 100 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 846 | 593 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 846 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 603 055 | 822 547 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 091 256 | 34 608 259 | 41 194 460 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 554 647 | 21 026 643 | 22 437 351 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 536 609 | 13 581 616 | 18 757 109 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 488 201 | 34 884 776 | 40 371 913 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 906 885 | 21 136 200 | 25 267 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 356 | 20 320 | 21 132 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 466 | 207 918 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 544 494 | 13 520 338 | 15 083 672 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 172 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 797 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 593 797 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 603 155 | 228 578 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 093 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,13 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 916,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,59 | 1,44 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 16,6 % ▲ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -40 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,51 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 19472).