Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 673 | 99 408 | 102 004 | 128 576 | 150 775 | 180 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 128 | 1 905 | 1 143 | 381 | 24 011 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 905 | 1 143 | 381 | 3 932 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 079 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 128 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 545 | 97 503 | 100 861 | 128 195 | 150 775 | 156 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 153 | 46 969 | 47 774 | 56 853 | 60 346 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 2 202 | 34 | 89 | 85 | 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 367 | 42 926 | 32 728 | 59 261 | 72 970 | 93 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 058 | 20 079 | 20 079 | 20 079 | 20 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 779 | 1 123 | 1 040 | 991 | 788 | 1 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 10 | 769 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 701 | 78 977 | 96 111 | 102 110 | 128 576 | 150 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 905 | 1 143 | 381 | 20 079 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 905 | 1 143 | 381 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 079 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 701 | 78 977 | 94 206 | 100 967 | 128 195 | 130 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 019 | 23 886 | 31 153 | 46 969 | 47 774 | 56 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 2 208 | 2 132 | 34 | 89 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 196 | 31 488 | 39 700 | 32 860 | 59 261 | 72 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 263 | 20 133 | 20 079 | 20 079 | 20 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 1 261 | 1 123 | 1 014 | 991 | 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 10 | 535 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 673 | 99 408 | 102 004 | 128 576 | 150 775 | 180 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 178 | 744 | 70 106 | 70 379 | 70 847 | 71 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 | 724 | 70 086 | 70 359 | 70 827 | 71 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 495 | 98 663 | 31 898 | 58 197 | 79 928 | 109 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 495 | 98 322 | 31 898 | 58 197 | 79 928 | 109 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 701 | 78 977 | 96 111 | 102 110 | 128 576 | 150 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 599 | 744 | 70 106 | 70 379 | 70 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | 724 | 70 086 | 70 359 | 70 827 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 822 | 78 378 | 95 367 | 32 004 | 58 197 | 79 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 342 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 822 | 78 378 | 95 025 | 32 004 | 58 197 | 79 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 026 | 16 903 | 18 156 | 20 758 | 4 971 | 24 001 |
| Выручка за предыдущий год | 24 164 | 46 660 | 21 046 | 34 477 | 56 407 | 32 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 138 | 29 757 | 2 890 | 13 719 | 51 436 | 8 532 |
| Выручка за отчетный год | 18 723 | 21 046 | 34 477 | 56 407 | 32 533 | 133 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 465 | 18 156 | 20 758 | 4 971 | 24 011 | 17 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 830 | 4 323 | 98 | 993 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 123 | 17 326 | 16 435 | 4 873 | 23 018 | 30 382 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 258 | 2 890 | 13 719 | 51 436 | 8 522 | 116 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 396 | 830 | 4 323 | 98 | 993 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 999 | 16 507 | 17 326 | 16 435 | 4 873 | 23 008 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 199 | 69 388 | 351 | 586 | 697 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 106 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 74 159 | 312 | 26 711 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 471 | 8 988 | 59 | 407 | 12 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 662 | 199 | 69 388 | 351 | 586 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 315 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 161 | 106 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 6 | 1 | 74 159 | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 55 | 471 | 8 988 | 59 | 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 145 | 69 362 | 274 | 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 145 | 69 362 | 274 | 469 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 145 | 69 362 | 274 | 469 | 505 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 145 | 69 362 | 274 | 469 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 808 | 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 130 | 33 494 | 37 197 | 43 490 | 43 680 | 119 232 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 650 | 27 912 | 35 854 | 40 919 | 35 403 | 110 333 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 480 | 5 582 | 1 343 | 2 571 | 8 277 | 8 899 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 322 | 34 028 | 38 914 | 43 513 | 43 883 | 118 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 937 | 25 456 | 36 056 | 41 912 | 40 503 | 121 445 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 | 744 | 883 | 1 481 | 522 | 788 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 24 | 77 | 125 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 256 | 7 565 | 1 951 | 43 | 2 733 | 3 841 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 795 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 795 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 | 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | 447 | 600 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 | 447 | 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 840 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 69,4 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,7 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 744 тыс. ₽ | 70,1 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,4 % | +63,8 % | +63,6 % | -42,3 % | +311,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,99 | 3,16 | 2,20 | 1,89 | 1,43 | 1,66 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,65 | 1,69 | 1,38 | 1,17 | 0,87 | 1,24 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,21 | 0,66 | 0,36 | 0,26 | 0,01 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 176,94 | 132,61 | 0,45 | 0,83 | 1,13 | 1,53 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 3,9 % | 12,5 % | 0,2 % | 3,1 % | -10,0 % | 5,2 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,7 % | 201,2 % | 0,5 % | 1,4 % | 0,4 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 68,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % | 19,5 % | 98,9 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 11,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,21 | 0,34 | 0,44 | 0,22 | 0,74 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 744 дн. | 346 дн. | 383 дн. | 819 дн. | 254 дн. | 85 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 935 дн. | 1 250 дн. | 339 дн. | 2 435 дн. | 188 дн. | 33 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 837 дн. | 12 418 дн. | 849 дн. | 413 дн. | 3 423 дн. | 341 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 739 дн. | 747 дн. | 310 дн. | -170 дн. | 101 дн. | 20 дн. ▼ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,01 | 0,68 | 0,55 | 0,47 | 0,30 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,35 | -0,03 | 13,55 | 6,64 | 5,57 | 3,72 | 4,21 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3903).