Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИЛАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИЛАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 557 | 170 042 | 228 217 | 226 079 | 363 046 | 395 082 | 444 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 678 | 159 001 | 75 480 | 106 559 | 155 980 | 177 861 | 126 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 681 | 69 726 | 81 069 | 131 938 | 149 892 | 96 302 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 748 | 748 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 320 | 2 878 | 23 326 | 23 726 | 27 754 | 29 685 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 678 | 120 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 128 | 1 416 | 316 | 215 | 92 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 879 | 11 041 | 152 737 | 119 520 | 207 066 | 217 221 | 318 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 4 | 21 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 488 | 10 373 | 107 654 | 98 126 | 116 319 | 152 294 | 134 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 391 | 476 | 36 557 | 16 353 | 86 217 | 55 164 | 114 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 187 | 8 526 | 5 037 | 4 530 | 9 742 | 6 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 557 | 293 357 | 249 210 | 226 079 | 363 046 | 395 082 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 678 | 72 474 | 96 473 | 106 559 | 155 980 | 177 861 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 678 | 66 688 | 69 726 | 81 069 | 131 938 | 149 892 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 748 | 748 | 748 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 459 | 23 871 | 23 326 | 23 726 | 27 754 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 579 | 2 128 | 1 416 | 316 | 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 879 | 220 883 | 152 737 | 119 520 | 207 066 | 217 221 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 4 | 21 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 458 | 134 426 | 107 654 | 98 126 | 116 319 | 152 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 096 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 391 | 76 930 | 36 557 | 16 353 | 86 217 | 55 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 6 348 | 8 526 | 5 037 | 4 530 | 9 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 557 | 170 042 | 228 217 | 226 079 | 363 046 | 395 082 | 444 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 63 848 | 88 054 | 109 962 | 216 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 735 | 274 415 | 284 975 | 300 025 | 441 437 | 441 437 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 094 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 609 | 101 282 | 1 282 | 1 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 609 | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 282 | 1 282 | 1 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 833 | 106 194 | 38 881 | 235 023 | 251 784 | 178 899 | 563 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 831 | 150 000 | 143 000 | 84 635 | 446 943 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 833 | 3 363 | 23 813 | 41 621 | 67 386 | 47 525 | 56 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 561 | 561 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 684 | 22 487 | 24 711 | 40 525 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 507 | 24 157 | 18 911 | 22 028 | 19 696 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 557 | 293 357 | 249 210 | 226 079 | 363 046 | 395 082 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | 194 757 | 88 054 | 109 962 | 216 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 274 415 | 274 415 | 284 975 | 300 025 | 441 437 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 609 | 33 145 | 101 282 | 1 282 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 609 | 30 000 | 100 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 145 | 1 282 | 1 282 | 1 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 65 455 | 59 874 | 235 023 | 251 784 | 178 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 150 000 | 143 000 | 84 635 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 36 661 | 23 813 | 41 621 | 67 386 | 47 525 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 561 | 561 | 561 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 684 | 22 487 | 24 711 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 233 | 35 500 | 24 157 | 18 911 | 22 028 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 087 | 174 170 | 40 305 | 134 819 | 260 758 | 173 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 121 | 346 578 | 337 885 | 402 447 | 722 764 | 796 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 267 628 | 622 815 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 121 | 46 281 | 337 885 | 402 447 | 722 764 | 796 501 | 845 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 39 572 | 40 305 | 134 819 | 260 758 | 173 686 | 83 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 11 777 | 132 092 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | 21 901 | 16 780 | 55 102 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 340 | 196 009 | 111 886 | 253 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 943 | 6 709 | 267 628 | 462 006 | 762 044 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 71 953 | 132 092 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 901 | 30 242 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 909 | 196 009 | 144 594 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 1 131 | 105 138 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 256 | 469 | 2 950 | 3 154 | 10 563 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 16 568 | 19 334 | 63 095 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 113 | 2 518 | 3 225 | 3 329 | 2 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 9 845 | 12 168 | 13 795 | 60 732 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 71 078 | 105 138 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 023 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 476 | 7 256 | 469 | 2 950 | 3 154 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 568 | 23 605 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 113 | 2 518 | 3 225 | 3 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 12 168 | 16 922 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 71 078 | 105 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 143 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 988 | 105 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 988 | 105 138 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 71 078 | 105 138 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 813 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 379 505 | 415 580 | 731 776 | 749 339 | 879 141 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 486 | 413 739 | 728 684 | 746 181 | 868 920 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 019 | 1 841 | 3 092 | 3 158 | 10 221 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 984 455 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 997 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 727 846 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 739 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 171 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 171 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 736 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 336 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 400 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 938 | 60 559 | 40 504 | 276 582 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 565 | 60 559 | 15 050 | 102 153 | 408 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 565 | 50 000 | 82 000 | 408 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 559 | 15 050 | 20 153 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 418 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 864 | 59 532 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 337,9 млн ₽ | 402,4 млн ₽ | 722,8 млн ₽ | 796,5 млн ₽ | 845,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -106,7 млн ₽ | -108,8 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | -35,2 млн ₽ | -335,2 млн ₽ | |
| Активы | 228,2 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 363,0 млн ₽ | 395,1 млн ₽ | 444,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 88,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | -119,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,1 % | +79,6 % | +10,2 % | +6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 0,51 | 0,82 | 1,21 | 0,56 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 0,49 | 0,80 | 1,16 | 0,55 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,07 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | -0,05 | 0,30 | 0,55 | -0,27 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,59 | — | 2,30 | 0,83 | — | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -28,0 % | -20,6 % | 18,3 % | -0,1 % | -26,5 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -31,6 % | -27,0 % | 14,5 % | -4,4 % | -39,6 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,8 % | -48,1 % | 29,0 % | -8,9 % | -75,5 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -121,2 % | — | 95,6 % | -16,3 % | — | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,78 | 1,99 | 2,02 | 1,90 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 89 дн. | 59 дн. | 70 дн. | 58 дн. | 116 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -29 дн. | 57 дн. | 53 дн. | -28 дн. | 27 дн. | 96 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 146 дн. | 32 дн. | 6 дн. | 98 дн. | 31 дн. | 37 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | -0,97 | -0,22 | 0,18 | -0,77 | 0,49 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,87 | -10,89 | -0,11 | -0,55 | -13,03 | 1,31 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -39,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).