Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЗАКУПКИ-ДГ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЗАКУПКИ-ДГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 677 | 170 338 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 172 026 | 170 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 16 | 23 908 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 908 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 640 | 170 322 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 172 026 | 146 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 040 | 152 542 | 167 237 | 95 562 | 108 748 | 110 606 | 103 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 499 | 9 575 | 8 510 | 61 957 | 16 916 | 19 650 | 17 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 500 | 77 900 | 36 005 | 34 320 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 8 205 | 7 239 | 8 471 | 9 171 | 7 449 | 5 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 677 | 148 403 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 172 026 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 34 320 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 320 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 640 | 148 403 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 137 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 040 | 134 969 | 167 237 | 95 562 | 108 748 | 110 606 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 499 | 11 799 | 8 510 | 61 957 | 16 916 | 19 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 500 | 77 900 | 36 005 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 1 634 | 7 239 | 8 471 | 9 171 | 7 449 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 677 | 170 338 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 172 026 | 170 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 759 | 41 465 | 186 046 | 232 153 | 153 807 | 156 639 | 155 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 739 | 41 445 | 186 026 | 232 133 | 153 787 | 156 619 | 155 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 917 | 128 873 | 41 441 | 11 737 | 17 034 | 15 387 | 14 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 100 | 39 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 817 | 89 373 | 41 441 | 11 737 | 17 034 | 15 387 | 14 393 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 677 | 148 403 | 227 487 | 243 890 | 170 840 | 172 026 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 759 | 138 189 | 186 046 | 232 153 | 153 807 | 156 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 739 | 138 169 | 186 026 | 232 133 | 153 787 | 156 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 917 | 10 214 | 41 441 | 11 737 | 17 034 | 15 387 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 100 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 817 | 3 214 | 41 441 | 11 737 | 17 034 | 15 387 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 867 | 67 734 | 70 853 | 66 016 | 21 409 | 1 856 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 346 | 147 284 | 142 312 | 138 881 | 42 871 | 6 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 479 | 79 550 | 71 459 | 72 865 | 21 462 | 5 019 | |
| Выручка за отчетный год | 39 346 | 145 563 | 142 312 | 138 881 | 42 871 | 6 875 | 11 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 867 | 60 301 | 70 853 | 66 016 | 21 409 | 1 856 | 3 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 506 | 43 794 | 60 505 | 57 176 | 13 154 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 361 | 16 507 | 10 348 | 8 840 | 8 255 | 3 302 | 5 270 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 479 | 85 262 | 71 459 | 72 865 | 21 462 | 5 019 | 7 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 506 | 60 576 | 60 505 | 57 176 | 13 154 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 361 | 7 158 | 10 348 | 8 840 | 8 255 | 3 302 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 739 | 30 706 | 59 041 | 54 640 | 5 446 | 2 903 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 844 | 1 064 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 280 | 10 189 | 1 628 | 17 216 | 3 242 | 9 932 | 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 017 | 23 273 | 3 121 | 20 596 | 10 950 | 5 583 | 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 739 | 53 874 | 59 041 | 54 640 | 5 446 | 2 903 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 844 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 3 332 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 280 | 10 159 | 1 628 | 17 216 | 3 242 | 9 932 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 017 | 13 529 | 3 121 | 20 596 | 10 950 | 5 583 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 739 | 45 571 | 49 258 | 46 106 | 1 654 | 2 832 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 739 | 30 706 | 49 258 | 46 106 | 1 654 | 2 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 739 | 30 706 | 49 258 | 46 106 | 1 654 | 2 832 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 739 | 45 571 | 49 258 | 46 106 | 1 654 | 2 832 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 897 | 34 689 | 39 820 | 8 033 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 140 | 135 756 | 53 126 | 7 496 | 16 009 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 902 | 135 648 | 53 100 | 7 470 | 11 785 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 | 108 | 26 | 26 | 4 224 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 243 | 101 067 | 13 306 | 10 043 | 7 976 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 898 | 87 276 | 7 621 | 8 389 | 2 991 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 375 | 1 431 | 948 | 1 084 | 2 434 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 318 | 10 629 | 4 299 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 652 | 1 731 | 438 | 499 | 2 551 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | 40 949 | 295 | 10 412 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 000 | 53 128 | 53 449 | 295 | 10 412 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 000 | 52 100 | 53 360 | 295 | 10 412 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 028 | 89 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 500 | 85 500 | 12 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 500 | 85 500 | 12 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 218 | 81 035 | 35 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 218 | 80 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 000 | 1 035 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 179 | 2 317 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 426 | 966 | 530 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,3 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,3 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -811 тыс. ₽ | ||
| Активы | 227,5 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 186,0 млн ₽ | 232,2 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,4 % | -69,1 % | -84,0 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,49 | 20,78 | 10,03 | 11,18 | 10,17 | 1,76 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 12,64 | 3,65 | 3,99 | 3,01 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 7,36 | 2,65 | 2,71 | 1,80 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,88 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 42,5 % | 41,2 % | 30,7 % | -21,0 % | -15,2 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 34,6 % | 33,2 % | 3,9 % | 41,2 % | -7,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 18,9 % | 1,0 % | 1,6 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 19,9 % | 1,1 % | 1,8 % | -0,5 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,57 | 0,25 | 0,04 | 0,07 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 163 дн. | 144 дн. | 1 043 дн. | 563 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 854 дн. | 479 дн. | 1 849 дн. | 8 044 дн. | 4 885 дн. | 55 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 212 дн. | 59 дн. | 290 дн. | 1 119 дн. | 682 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 664 дн. | 583 дн. | 1 704 дн. | 7 968 дн. | 4 766 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,49 | 31,62 | 18,54 | 19,74 | 19,41 | 4,80 ▲ | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).