Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА-МАСТЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА-МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 511 | 12 893 | 31 062 | 31 607 | 42 803 | 38 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 462 | 3 258 | 1 189 | 349 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 462 | 3 258 | 1 189 | 349 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 048 | 9 635 | 29 874 | 31 257 | 42 802 | 38 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 969 | 5 767 | 25 636 | 26 940 | 35 915 | 34 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 965 | 3 864 | 4 233 | 4 290 | 6 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 479 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 4 | 5 | 27 | 55 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 214 | 10 522 | 12 893 | 30 874 | 31 607 | 42 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 597 | 2 387 | 3 258 | 1 189 | 349 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 597 | 2 387 | 3 258 | 1 189 | 349 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 617 | 8 135 | 9 635 | 29 686 | 31 257 | 42 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 672 | 6 412 | 5 767 | 25 253 | 26 940 | 35 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 1 678 | 3 864 | 4 428 | 4 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 823 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 45 | 4 | 5 | 27 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 511 | 12 893 | 31 062 | 31 607 | 42 803 | 38 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 808 | 1 594 | 9 221 | 11 699 | 17 150 | 17 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 2 094 | 509 | 137 | 6 450 | 10 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 137 | 6 450 | 10 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 1 957 | 372 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 456 | 9 205 | 21 332 | 19 771 | 19 203 | 10 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 506 | 1 506 | 1 506 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 9 205 | 19 826 | 18 265 | 19 203 | 10 805 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 214 | 10 522 | 12 893 | 30 874 | 31 607 | 42 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 551 | 1 541 | 1 594 | 9 279 | 11 699 | 17 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 3 600 | 2 094 | 509 | 137 | 6 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 208 | 1 643 | 137 | 137 | 137 | 6 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 358 | 1 957 | 1 957 | 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 097 | 5 381 | 9 205 | 21 086 | 19 771 | 19 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 930 | 1 506 | 1 506 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 5 381 | 9 205 | 19 580 | 18 265 | 19 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | 35 619 | 53 529 | 134 883 | 167 403 | 225 424 |
| Выручка за предыдущий год | 20 013 | 18 000 | 26 834 | 72 501 | 85 490 | 115 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 144 | 17 619 | 26 695 | 62 382 | 81 913 | 110 406 |
| Выручка за отчетный год | 20 039 | 26 834 | 72 376 | 85 490 | 115 018 | 98 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 596 | 26 695 | 62 357 | 81 913 | 110 406 | 97 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 869 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 416 | 3 559 | 729 | 3 780 | 830 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 191 | 1 604 | 188 | 2 874 | 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 225 | 1 955 | 541 | 906 | 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 1 046 | 416 | 3 548 | 729 | 3 328 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 177 | 191 | 1 599 | 188 | 2 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 869 | 225 | 1 949 | 541 | 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 531 | 53 | 7 685 | 2 420 | 5 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 35 | 52 | 2 084 | 804 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 52 | 2 061 | 804 | 1 149 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 257 | 53 | 7 607 | 2 420 | 5 431 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 53 | 7 607 | 2 420 | 5 431 | 62 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 62 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,9 % | +169,7 % | +18,1 % | +34,5 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,05 | 1,40 | 1,58 | 2,23 | 3,60 | 2,33 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,42 | 0,20 | 0,22 | 0,36 | 0,41 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,79 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,12 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 7,09 | 2,37 | 1,70 | 1,50 | 1,26 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 0,5 % | 13,8 % | 4,2 % | 4,0 % | 0,6 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,2 % | 10,5 % | 2,8 % | 4,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 0,4 % | 24,5 % | 7,7 % | 12,7 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 3,3 % | 82,5 % | 20,7 % | 31,7 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,44 | 2,08 | 2,33 | 2,70 | 2,69 | 2,52 | 1,82 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 53 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 22 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 79 дн. | 150 дн. | 120 дн. | 119 дн. | 129 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 126 дн. | 116 дн. | 81 дн. | 63 дн. | 40 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 55 дн. | 6 дн. | 55 дн. | 57 дн. | 77 дн. | — | 29 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,04 | 0,29 | 0,37 | 0,55 | 0,72 | 0,72 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,50 | — | — | — | — | — | 5,85 | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78 (компаний: 5919).