Финансы АССОЦИАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ, Ялта

АССОЦИАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	60	771 912	954 449	2 164 053	2 166 809	5 566 813	6 084 610
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		31 674	144 856	478 258	478 203	543 834	1 232 786
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		31 674	144 856	478 258	478 203	543 834	1 232 786
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	60	740 238	809 593	1 685 795	1 688 606	5 022 979	4 851 824
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							81 536
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		740 112	807 546	1 683 329	1 686 560	5 021 803	4 766 575
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	51	116	2 041	2 459	2 037	1 072	3 590
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9	10	6	7	9	104	123
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		60	848 588	954 449	2 164 053	2 166 809	5 566 813
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			107 857	144 856	478 258	478 203	543 834
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			107 857	144 856	478 258	478 203	543 834
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		60	740 731	809 593	1 685 795	1 688 606	5 022 979
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			740 449	807 546	1 683 329	1 686 560	5 021 803
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		51	276	2 041	2 459	2 037	1 072
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		9	6	6	7	9	104
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	60	771 912	954 449	2 164 053	2 166 809	5 566 813	6 084 610
ИТОГО капитал на конец отчетного года	39	194
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	39	194
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		740 000	881 899
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		740 000	881 899
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21	31 717	2 460	31 421	31 486	31 634	28 416
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		31 679
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	21	38	2 460	31 421	31 486	31 634	28 416
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		60	848 588	954 449	2 164 053	2 166 809	5 566 813
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		39
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		39
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			844 900	881 899
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			844 900	881 899
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		20	2 220	2 460	31 421	31 486	31 634
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		20	2 220	2 460	31 421	31 486	31 634
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2	428	1 277
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			293
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	450	913	3 984
Прочие расходы за отчетный год	448	485	3 000
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		2	428
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		450	913
Прочие расходы за предыдущий год		448	485
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		2	399
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2	399	983
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2	399	983
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		2	399
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		39
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		39
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		194
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		194
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)		155
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	39	194
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		39

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	51		1 764	418			2 519
Поступления – всего за отчетный год	120	670	68 684	2 700	2 970	3 622 136	502 733
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год						713	3 540
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		670	68 684	2 700	2 970	3 621 423	499 193
Платежи – всего за отчетный год	69	1 033	66 920	2 282	3 962	3 623 101	500 214
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	34	602	65 504	720	1 026	3 564 495	446 393
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20	310	933	1 015	1 826	1 449	1 557
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	15	121	483	547	1 110	57 157	50 276
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		739 572
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		739 572
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		740 000
Поступления – всего за отчетный год		740 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		740 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	51	65	1 764	418			2 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года		39
Поступило средств - всего за отчетный год	120	1 060
Вступительные взносы за отчетный год	120	1 050
Членские взносы за отчетный год	120	1 050
Целевые взносы за отчетный год		10
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год	81	905
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	81	905
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	33	421
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год		300
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год	48	184
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года	39	194

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	—	—	—	2 тыс. ₽	399 тыс. ₽	983 тыс. ₽
Активы	771,9 млн ₽	954,4 млн ₽	2,16 млрд ₽	2,17 млрд ₽	5,57 млрд ₽	6,08 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	23,34	329,10	53,65	53,63	158,78	170,74	2,11 ▲	2,98
Коэффициент быстрой ликвидности	23,34	329,10	53,65	53,63	158,78	167,87	1,90 ▲	2,62
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,83	0,08	0,06	0,03	0,13	1,35 ▼	2,15
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	—	0,65	0,77
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,27	0,15
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—	12,4 %	11,8 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—	7,7 %	5,9 %
Рентабельность активов (ROA)	—	—	—	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,0 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	8,9 %	7,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—	0,43	0,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	113 дн.	226 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	81 дн.	41 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	0 дн.	83 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	—	0,54	0,70
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—	4,94	11,50

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 170,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).