Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т ДРАЙВ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 922 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 348 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 322 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 880 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 939 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 319 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 77,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.