Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИБМЕТИЗ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСИБМЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 149 | 332 355 | 447 292 | 466 466 | 603 891 | 633 054 | 640 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 964 | 5 354 | 10 134 | 19 920 | 20 420 | 126 039 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 964 | 4 601 | 7 964 | 17 102 | 14 372 | 13 721 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 106 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 753 | 2 170 | 2 818 | 6 048 | 6 318 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 149 | 330 391 | 441 938 | 456 332 | 583 971 | 612 634 | 514 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 129 106 | 215 018 | 249 911 | 281 259 | 296 522 | 251 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 332 | 23 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 738 | 166 920 | 189 875 | 132 246 | 248 812 | 265 130 | 237 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 500 | 38 000 | 45 769 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 11 992 | 29 623 | 36 170 | 8 130 | 34 948 | 24 727 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 899 | 5 | 14 534 | 254 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 149 | 328 435 | 446 588 | 466 466 | 603 891 | 633 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 108 | 4 650 | 10 134 | 19 920 | 21 905 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 108 | 3 897 | 7 964 | 17 102 | 14 357 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 753 | 2 170 | 2 818 | 6 048 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 149 | 324 327 | 441 938 | 456 332 | 583 971 | 611 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 152 205 | 215 018 | 249 911 | 281 259 | 301 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 275 | 23 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 710 | 162 850 | 189 875 | 132 246 | 248 812 | 269 046 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 38 000 | 45 769 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 7 953 | 29 623 | 36 170 | 8 130 | 34 948 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 44 | 899 | 5 | 5 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 149 | 332 355 | 447 292 | 466 466 | 603 891 | 633 054 | 640 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 010 | 25 136 | 145 508 | 244 733 | 344 810 | 462 934 | 515 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 136 | 144 508 | 243 733 | 343 810 | 461 934 | 514 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 125 900 | 207 200 | 58 200 | 86 800 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 125 900 | 207 200 | 58 200 | 86 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 181 319 | 94 584 | 163 533 | 172 282 | 170 120 | 124 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 5 869 | 5 572 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 175 450 | 90 820 | 159 216 | 166 589 | 156 596 | 113 611 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 764 | 4 317 | 5 692 | 7 952 | 11 298 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 149 | 328 435 | 446 588 | 466 466 | 603 891 | 633 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 74 930 | 144 804 | 244 733 | 344 810 | 462 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 73 930 | 143 804 | 243 733 | 343 810 | 461 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 99 300 | 207 200 | 58 200 | 86 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 99 300 | 207 200 | 58 200 | 86 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 154 205 | 94 584 | 163 533 | 172 281 | 170 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 40 313 | 5 572 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 113 892 | 90 820 | 159 216 | 166 589 | 156 596 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 764 | 4 317 | 5 692 | 7 952 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 145 054 | 243 575 | 351 966 | 347 466 | 393 280 | |
| Выручка за предыдущий год | 867 | 782 967 | 1 220 970 | 1 614 414 | 1 600 817 | 1 747 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 913 | 977 395 | 1 262 448 | 1 253 351 | 1 354 183 | ||
| Выручка за отчетный год | 867 | 412 727 | 1 220 970 | 1 614 414 | 1 600 817 | 1 747 463 | 1 659 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 72 013 | 243 575 | 351 966 | 347 466 | 393 280 | 410 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 36 132 | 99 990 | 169 703 | 142 231 | 161 683 | 152 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 878 | 143 582 | 182 243 | 205 170 | 231 510 | 258 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 20 | 65 | 87 | 117 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 776 | 340 714 | 977 395 | 1 262 448 | 1 253 351 | 1 354 183 | 1 248 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 33 660 | 99 990 | 169 703 | 142 231 | 161 683 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 776 | 111 393 | 143 582 | 182 243 | 205 170 | 231 510 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 20 | 65 | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 30 165 | 88 295 | 137 326 | 125 513 | 146 121 | 153 731 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 663 | 9 786 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 5 796 | 13 798 | 22 409 | 10 613 | 4 833 | 2 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 3 217 | 17 364 | 25 196 | 24 459 | 8 533 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 194 | 1 114 | 27 332 | 31 301 | 36 851 | 14 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 29 072 | 88 295 | 137 326 | 125 513 | 146 121 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 663 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 8 068 | 13 798 | 22 409 | 10 613 | 4 833 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 867 | 3 217 | 17 364 | 25 196 | 24 459 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 387 | 1 114 | 27 332 | 31 301 | 36 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 23 252 | 70 578 | 108 929 | 100 077 | 118 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 039 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 24 126 | 70 578 | 108 929 | 100 077 | 118 124 | 112 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 24 126 | 70 578 | 108 929 | 100 077 | 118 124 | 112 535 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 23 252 | 70 578 | 108 929 | 100 077 | 118 124 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 778 | 129 173 | 90 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 416 078 | 2 322 506 | 1 981 487 | 1 781 285 | 1 693 450 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 383 084 | 1 925 029 | 1 812 164 | 1 663 196 | 1 677 252 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 994 | 397 477 | 169 323 | 118 089 | 16 198 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 471 116 | 2 147 728 | 2 038 226 | 1 652 112 | 1 602 701 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 369 419 | 1 586 234 | 1 742 207 | 1 480 732 | 1 356 688 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 813 | 56 645 | 69 984 | 61 116 | 71 297 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 700 | 32 616 | 3 745 | 15 912 | 8 031 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 810 | 31 334 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 374 | 440 899 | 222 290 | 94 352 | 166 685 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 527 603 | 594 020 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 527 603 | 594 020 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 483 334 | 705 020 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 483 334 | 705 020 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 708 | 28 600 | 10 064 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 700 | 29 620 | 72 800 | 60 | 70 064 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 700 | 29 620 | 72 800 | 60 | 60 140 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 992 | 198 168 | 44 200 | 146 800 | 60 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 768 | 60 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 992 | 190 400 | 44 200 | 146 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 670 | 6 230 | 26 702 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 116 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,22 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 70,6 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | ||
| Активы | 447,3 млн ₽ | 466,5 млн ₽ | 603,9 млн ₽ | 633,1 млн ₽ | 640,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 145,5 млн ₽ | 244,7 млн ₽ | 344,8 млн ₽ | 462,9 млн ₽ | 515,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,2 % | -0,8 % | +9,2 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 2,79 | 3,39 | 3,60 | 4,12 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 1,26 | 1,76 | 1,77 | 2,10 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,45 | 0,31 | 0,21 | 0,20 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,52 | 0,57 | 0,73 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 0,91 | 0,75 | 0,37 | 0,24 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 10,5 % | 8,9 % | 9,3 % | 9,2 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 6,7 % | 6,3 % | 6,8 % | 6,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 23,4 % | 16,6 % | 18,7 % | 17,6 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 44,5 % | 29,0 % | 25,5 % | 21,8 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 3,46 | 2,65 | 2,76 | 2,59 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 30 дн. | 57 дн. | 55 дн. | 52 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 72 дн. | 82 дн. | 80 дн. | 74 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 46 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 33 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 103 дн. | 56 дн. | 90 дн. | 93 дн. | 93 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,64 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,98 | 8,96 | 9,12 | 11,37 | 12,55 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).