Финансы ООО "СИРИУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 90 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 90 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 16 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 70 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 90 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 860 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 394 | 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 72 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 72 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 631 | |
| Выручка за отчетный год | 137 | 266 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 249 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 | 242 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 390 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 073 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 5 932 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 034 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 356 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -505 тыс. ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Активы | 115 тыс. ₽ | 90,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -496 тыс. ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -4,31 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 4,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -439,1 % | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.