Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 53 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | |
| Выручка за отчетный год | 53 | 1 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 231 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 1 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.