Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 522 | 200 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 828 | 112 824 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 085 | 63 621 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 854 | 15 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 250 | 286 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 639 | 33 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 694 | 87 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 833 | 10 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 485 | 45 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 085 | 25 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 001 | 4 760 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 299 | 183 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 662 | 104 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 630 | 56 085 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 854 | 15 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 251 | 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 927 | 32 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 637 | 78 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 926 | 12 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 318 | 35 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 674 | 23 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 533 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 185 | 7 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 522 | 200 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 586 | 90 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 41 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 732 | 2 732 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 808 | 87 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 110 | 12 869 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 064 | 12 810 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 826 | 96 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 293 | 9 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 550 | 73 114 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 882 | 6 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 101 | 7 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 299 | 183 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 972 | 85 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | 41 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 732 | 2 732 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 192 | 82 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 660 | 16 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 640 | 16 064 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 667 | 81 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 213 | 9 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 099 | 61 550 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 353 | 3 882 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 101 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 023 | 77 499 |
| Выручка за предыдущий год | 214 171 | 217 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 148 | 140 375 |
| Выручка за отчетный год | 217 874 | 247 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 499 | 91 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 701 | 25 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 798 | 66 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 375 | 156 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 634 | 22 701 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 389 | 54 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 810 | 23 018 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 430 | 1 558 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 669 | 3 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 998 | 3 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 650 | 3 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 214 | 39 810 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 283 | 4 430 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 155 | 4 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 219 | 20 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 767 | 3 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 140 | 31 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 075 | 8 167 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 167 | 4 876 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 616 | 18 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 616 | 18 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 140 | 31 616 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 732 | 2 732 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 192 | 82 808 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 972 | 85 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 | 41 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 732 | 2 732 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 808 | 87 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 586 | 90 750 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 616 | 18 164 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 616 | 18 164 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 616 | 18 164 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 616 | 18 164 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 586 | 90 750 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 972 | 85 586 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 087 | 37 651 |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 064 | 280 021 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 730 | 263 858 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 274 | 569 |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 977 | 242 370 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 600 | 66 672 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 782 | 94 045 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 896 | 6 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 699 | 75 198 |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 850 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 1 850 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 895 | 22 150 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 883 | 11 712 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 435 | 3 877 |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 395 | 117 281 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 395 | 117 281 |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 935 | 134 444 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 310 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 639 | 120 628 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 296 | 2 506 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 188 |