Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК СИСТЕМА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 492 | 15 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 039 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 | 14 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 13 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 613 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 492 | 15 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 4 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 078 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 600 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 478 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 5 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 5 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | |
| Выручка за предыдущий год | 575 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 | |
| Выручка за отчетный год | 575 | 64 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 5 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 5 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 58 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 5 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 1 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 4 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 4 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 492 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 5,39 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,4 % | 98,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.