Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 128 | 63 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 128 | 63 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 4 018 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 268 | 52 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 7 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 128 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 128 | 63 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 2 474 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 759 | 61 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 753 | 60 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 128 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 753 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 875 | |
| Выручка за отчетный год | 9 321 | 183 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 3 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 3 062 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 875 | 179 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | 2 968 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 2 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 2 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 369 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 7,48 | 24,84 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 96,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.