Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ "РЕМЭКС", Долгодеревенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ "РЕМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 351 292 | 1 373 630 | 1 428 835 | 1 658 417 | 1 663 231 | 1 685 737 | 1 713 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 295 793 | 1 245 964 | 1 085 417 | 1 285 832 | 1 269 924 | 1 259 951 | 1 241 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 293 733 | 1 245 546 | 620 953 | 607 096 | 605 131 | 608 550 | 839 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 403 204 | 678 440 | 664 397 | 650 964 | 401 641 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 213 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 060 | 418 | 47 | 293 | 393 | 434 | 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 499 | 127 666 | 343 418 | 372 585 | 393 307 | 425 786 | 472 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 299 | 510 | 956 | 1 049 | 490 | 498 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 33 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 447 | 126 627 | 341 986 | 371 167 | 391 333 | 424 025 | 472 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 712 | 521 | 431 | 343 | 1 471 | 1 263 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 12 | 26 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 669 | 1 351 292 | 1 384 375 | 1 747 789 | 1 658 417 | 1 663 231 | 1 685 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 561 | 1 295 793 | 1 090 548 | 1 404 371 | 1 285 832 | 1 269 924 | 1 259 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 487 | 1 293 733 | 664 915 | 650 141 | 607 096 | 605 131 | 848 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 425 573 | 692 739 | 678 440 | 664 397 | 410 696 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 213 | 3 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 074 | 2 060 | 60 | 278 | 293 | 393 | 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 108 | 55 499 | 293 827 | 343 418 | 372 585 | 393 307 | 425 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 045 | 299 | 2 197 | 956 | 1 049 | 490 | 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 207 | 28 | 33 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 580 | 53 447 | 290 782 | 341 986 | 371 167 | 391 333 | 424 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 246 | 1 712 | 842 | 431 | 343 | 1 471 | 1 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 13 | 6 | 12 | 26 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 351 292 | 1 373 630 | 1 428 835 | 1 658 417 | 1 663 231 | 1 685 737 | 1 713 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 339 026 | 1 351 025 | 1 347 048 | 1 577 816 | 1 589 755 | 1 580 852 | 1 582 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 204 | 204 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 764 | 31 763 | 27 990 | 258 758 | 270 697 | 261 794 | 263 686 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 328 | 482 | 56 289 | 57 355 | 71 990 | 71 893 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 295 | 328 | 482 | 56 289 | 57 044 | 71 948 | 71 893 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 971 | 22 277 | 81 305 | 24 312 | 16 121 | 32 895 | 59 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 643 | 21 864 | 81 070 | 24 094 | 15 876 | 32 731 | 57 809 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 413 | 235 | 218 | 245 | 164 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 669 | 1 351 292 | 1 384 375 | 1 747 789 | 1 658 417 | 1 663 231 | 1 685 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 379 | 1 339 026 | 1 343 299 | 1 602 836 | 1 577 816 | 1 589 755 | 1 580 852 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 | 1 319 058 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 400 286 | 204 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 764 | 24 241 | 283 778 | 258 758 | 270 697 | 261 794 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 295 | 376 | 63 648 | 56 289 | 57 355 | 71 990 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 206 | 295 | 376 | 63 648 | 56 289 | 57 044 | 71 948 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 084 | 11 971 | 40 700 | 81 305 | 24 312 | 16 121 | 32 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 521 | 11 643 | 40 398 | 81 070 | 24 094 | 15 876 | 32 731 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 328 | 302 | 235 | 218 | 245 | 164 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 207 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 460 | 10 720 | 39 427 | 54 564 | 24 363 | 17 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 750 | 117 205 | 175 052 | 174 262 | 132 322 | 134 130 | 142 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 290 | 106 485 | 135 625 | 119 698 | 143 059 | 109 767 | 124 942 |
| Выручка за отчетный год | 117 205 | 174 148 | 174 262 | 132 322 | 134 130 | 142 840 | 147 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 720 | 41 634 | 54 564 | 24 363 | 17 898 | 11 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 557 | 35 485 | 42 267 | 9 593 | 3 356 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 163 | 6 149 | 12 297 | 14 848 | 14 770 | 14 542 | 15 913 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 485 | 132 514 | 119 698 | 143 059 | 109 767 | 124 942 | 136 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 557 | 25 829 | 42 267 | 9 593 | 3 356 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 009 | 6 163 | 13 598 | 12 297 | 14 848 | 14 770 | 14 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 559 | 16 578 | 15 538 | 15 150 | 6 919 | 3 606 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 062 | 2 422 | 1 965 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 25 | 65 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 619 | 377 | 18 118 | 8 333 | 41 594 | 154 788 | 9 902 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 617 | 19 284 | 45 909 | 16 096 | 37 938 | 151 200 | 1 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 559 | 15 538 | 15 150 | 6 919 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 755 | 1 062 | 2 422 | 1 965 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 699 | 22 619 | 47 827 | 18 118 | 8 333 | 41 594 | 154 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 752 | 25 617 | 94 574 | 45 909 | 16 096 | 37 938 | 151 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 3 749 | 11 939 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 5 907 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 600 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 1 663 | 5 907 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 171 | 13 240 | 3 749 | 11 939 | 1 892 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 13 240 | 3 749 | 11 939 | 1 892 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 929 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 171 | 3 749 | 11 939 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 929 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 1 319 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 400 286 | 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 396 379 | 1 339 026 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 319 058 | 1 319 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 204 | 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 764 | 31 763 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 339 026 | 1 351 025 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 318 558 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 237 382 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 171 | 11 999 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 581 111 | 11 999 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 242 | 11 999 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 242 | 11 999 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 237 382 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 237 382 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 318 558 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 929 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 342 487 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 637 464 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 638 464 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 179 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 179 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 634 285 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 635 285 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 339 026 | 1 351 025 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 396 380 | 1 339 026 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 642 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 785 | 111 720 | 134 253 | 103 526 | 147 230 | 494 837 | 87 119 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 812 | 304 | 2 178 | 932 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 98 237 | 105 315 | 132 075 | 102 594 | 144 429 | 440 639 | 87 119 |
| Прочие поступления за отчетный год | 736 | 6 101 | 2 801 | 54 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 589 | 111 078 | 149 577 | 109 067 | 158 209 | 495 138 | 129 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 480 | 67 865 | 93 973 | 88 178 | 131 057 | 447 250 | 106 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 425 | 4 756 | 2 851 | 3 041 | 4 103 | 4 028 | 2 864 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 325 | 2 536 | 14 216 | 3 615 | 4 345 | 1 262 | 476 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 359 | 35 921 | 38 537 | 14 233 | 4 657 | 29 035 | 19 134 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 270 | 14 913 | 5 453 | 12 107 | 89 | 40 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 336 | 16 544 | 5 453 | 12 107 | 89 | 47 598 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 336 | 15 790 | 1 874 | 10 000 | 89 | 23 721 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 877 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 343 | 2 107 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 754 | 236 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 927 | 1 631 | 6 704 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 837 | 1 631 | 6 704 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 242 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 242 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 1 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 174,3 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 134,1 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,35 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,1 % | +1,4 % | +6,5 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,22 | 15,33 | 24,40 | 12,94 | 8,00 | 2,16 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 | 15,28 | 24,37 | 12,93 | 8,00 | 1,94 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,26 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 24,3 % | -19,3 % | 7,2 % | 2,3 % | -3,1 % | 12,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | -18,9 % | 8,9 % | -6,2 % | 1,3 % | 7,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,5 % | 0,7 % | -0,5 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -1,6 % | 0,8 % | -0,6 % | 0,1 % | 8,7 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 716 дн. | 1 024 дн. | 1 065 дн. | 1 084 дн. | 1 165 дн. | 114 дн. ▼ | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).