Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКЛИМАТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРКЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 | 1 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 | 1 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 | 1 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | |
| Выручка за предыдущий год | 378 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 | |
| Выручка за отчетный год | 378 | 1 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 | 1 010 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 168 |
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 669 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 669 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 525 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.