Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 311 | 41 038 | 40 165 | 50 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 311 | 41 038 | 40 165 | 50 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 113 | 17 015 | 21 240 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 20 243 | 22 081 | 27 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 365 | 365 | 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 | 1 256 | 695 | 1 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 028 | 40 875 | 40 145 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 028 | 40 875 | 40 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 843 | 19 167 | 17 015 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 466 | 10 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 902 | 20 091 | 22 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 365 | 365 | 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 443 | 1 238 | 695 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 311 | 41 038 | 40 166 | 50 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 473 | 542 | 573 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | 542 | 573 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 262 | 833 | 426 | 426 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 833 | 426 | 426 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 262 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 733 | 39 199 | 49 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 733 | 39 199 | 49 385 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 028 | 40 876 | 40 146 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 481 | 522 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 481 | 522 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 833 | 426 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 833 | 426 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 815 | 39 562 | 39 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 815 | 39 562 | 39 199 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 2 195 | 7 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 572 | 19 430 | 29 823 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 525 | 17 235 | 22 557 | |
| Выручка за отчетный год | 1 195 | 16 155 | 29 823 | 31 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 8 423 | 7 266 | 30 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 345 | 246 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 603 | 5 875 | 29 767 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 1 046 | 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 095 | 7 732 | 22 557 | 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 353 | 320 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 1 696 | 5 900 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 1 046 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 275 | 80 | 64 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 962 | 66 | 830 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 4 361 | 331 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 293 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 197 | 1 657 | 66 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 176 | 1 717 | 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 279 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 260 | 62 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 260 | 62 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 279 | 42 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 582 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 479 | 11 276 | 32 564 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 582 | 10 136 | 30 728 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 897 | 1 140 | 1 836 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 119 | 12 771 | 30 982 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 365 | 10 515 | 30 514 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 482 | 1 514 | 489 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 73 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 135 | 742 | 94 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 622 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 622 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 620 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 620 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +84,6 % | +4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,22 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,76 | 85,76 | 73,11 | 86,93 | 1,47 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -2,0 % | 1,2 % | 0,8 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 55,0 % | 11,4 % | 8,9 % | 11,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,74 | 0,62 | 0,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 457 дн. | 270 дн. | 322 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 902 дн. | 275 дн. | 9 251 дн. | 48 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).