Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРУБА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРУБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 982 | 5 170 | 50 533 | 43 587 | 50 923 | 56 711 | 44 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 257 | 6 909 | 3 691 | 1 594 | 1 066 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 257 | 6 909 | 3 691 | 1 594 | 1 066 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 982 | 5 170 | 40 276 | 36 678 | 47 232 | 55 117 | 42 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 484 | 2 156 | 12 760 | 20 188 | 38 551 | 47 696 | 38 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 48 | 34 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 1 389 | 13 441 | 8 372 | 4 664 | 6 603 | 4 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 1 577 | 3 285 | 8 040 | 4 007 | 807 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 756 | 78 | 10 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 982 | 28 886 | 50 533 | 43 587 | 50 923 | 56 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 10 257 | 6 909 | 3 691 | 1 594 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 082 | 10 257 | 6 909 | 3 691 | 1 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 982 | 27 804 | 40 276 | 36 678 | 47 232 | 55 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 484 | 13 086 | 12 760 | 20 188 | 38 551 | 47 696 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 5 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 13 216 | 13 441 | 8 372 | 4 664 | 6 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 1 497 | 3 285 | 8 040 | 4 007 | 807 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 756 | 78 | 10 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 982 | 5 170 | 50 533 | 43 587 | 50 923 | 56 711 | 44 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 373 | 6 313 | 7 151 | 2 832 | 5 311 | 1 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 363 | 6 303 | 7 141 | 2 822 | 5 301 | 1 642 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 961 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 961 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 | 4 797 | 40 259 | 36 436 | 48 091 | 51 400 | 42 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 4 797 | 40 259 | 36 436 | 48 091 | 51 400 | 42 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 982 | 28 886 | 50 533 | 43 587 | 50 923 | 56 711 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 2 597 | 6 313 | 7 151 | 2 832 | 5 311 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 2 587 | 6 303 | 7 141 | 2 822 | 5 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 961 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 961 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 895 | 26 288 | 40 259 | 36 436 | 48 091 | 51 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 26 288 | 40 259 | 36 436 | 48 091 | 51 400 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 6 511 | 17 624 | 20 042 | 16 171 | 11 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 379 | 58 459 | 102 523 | 90 840 | 57 939 | 37 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 249 | 51 948 | 84 899 | 70 798 | 41 768 | 26 090 | |
| Выручка за отчетный год | 2 379 | 17 890 | 102 558 | 90 840 | 57 939 | 37 211 | 28 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 2 125 | 17 639 | 20 042 | 16 171 | 11 121 | 12 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 375 | 4 670 | 4 742 | 5 091 | 2 979 | 2 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 | 1 750 | 12 969 | 15 300 | 11 080 | 8 142 | 10 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 249 | 15 765 | 84 919 | 70 798 | 41 768 | 26 090 | 16 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 1 697 | 4 705 | 4 742 | 5 091 | 2 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 | 4 814 | 12 919 | 15 300 | 11 080 | 8 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 359 | 4 645 | 1 802 | 5 072 | 2 956 | 2 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | 1 | 116 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 24 | 26 | 3 056 | 24 | 23 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 1 827 | 4 672 | 1 802 | 5 072 | 2 956 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 116 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 228 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 98 | 34 | 3 056 | 24 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 1 455 | 3 744 | 838 | 5 072 | 2 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 286 | 3 716 | 838 | 5 072 | 2 365 | 1 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 286 | 3 716 | 838 | 5 072 | 2 365 | 1 642 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 1 455 | 3 744 | 838 | 5 072 | 2 365 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 | 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 411 | 318 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 411 | 318 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 178 | 867 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 867 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 373 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +473,3 % | -11,4 % | -36,2 % | -35,8 % | -22,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,00 | 1,01 | 0,98 | 1,07 | 1,01 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,66 | 0,45 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,33 | 0,22 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 12,86 | 7,00 | 5,10 | 16,98 | 9,68 | 25,64 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 4,6 % | 5,2 % | 8,8 % | 8,0 % | 8,3 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,6 % | 0,9 % | 8,8 % | 6,4 % | 5,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 7,4 % | 1,9 % | 10,0 % | 4,2 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,7 % | 58,9 % | 11,7 % | 179,1 % | 44,5 % | 99,4 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 2,03 | 2,08 | 1,14 | 0,66 | 0,65 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 48 дн. | 34 дн. | 29 дн. | 65 дн. | 53 дн. | 61 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 55 дн. | 104 дн. | 337 дн. | 667 дн. | 869 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15053).