Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН74",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 006 | |
| Выручка за отчетный год | 1 029 | 7 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 68 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 68 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 006 | 7 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 44 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 102 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,10 | 13,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 63,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.