Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАЛ", Трехгорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 046 | 3 661 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 046 | 3 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 961 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 3 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 045 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 046 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 046 | 3 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 054 | 5 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 | 4 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 045 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 016 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 251 | |
| Выручка за отчетный год | 3 304 | 22 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 251 | 23 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.