Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 342 | 177 645 | 133 227 | 318 609 | 282 822 | 453 827 | 584 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 622 | 8 488 | 4 429 | 3 405 | 5 977 | 4 945 | 7 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 622 | 8 488 | 4 429 | 3 405 | 5 977 | 4 945 | 7 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 720 | 169 157 | 128 798 | 315 204 | 276 845 | 448 882 | 576 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 160 | 39 913 | 30 046 | 88 711 | 119 249 | 265 232 | 135 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 591 | 11 | 14 | 7 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 363 | 111 308 | 97 689 | 223 131 | 155 236 | 182 106 | 343 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 250 | 12 550 | 88 415 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 713 | 4 212 | 114 | 233 | 867 | 1 000 | 6 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 643 | 1 163 | 949 | 3 115 | 1 486 | 540 | 3 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 342 | 154 118 | 133 227 | 318 609 | 282 822 | 453 827 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 622 | 5 876 | 4 429 | 3 405 | 5 977 | 4 945 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 622 | 5 876 | 4 429 | 3 405 | 5 977 | 4 945 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 720 | 148 242 | 128 798 | 315 204 | 276 845 | 448 882 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 160 | 57 954 | 30 046 | 88 711 | 119 249 | 265 232 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 591 | 11 | 14 | 7 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 363 | 71 157 | 97 689 | 223 131 | 155 236 | 182 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 250 | 17 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 713 | 502 | 114 | 233 | 867 | 1 000 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 643 | 1 118 | 949 | 3 115 | 1 486 | 540 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 342 | 177 645 | 133 227 | 318 609 | 282 822 | 453 827 | 584 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 375 | 19 179 | 17 461 | 23 188 | 41 788 | 44 752 | 96 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 875 | 11 679 | 9 961 | 15 688 | 34 288 | 37 252 | 89 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 560 | 485 | 70 | 77 603 | 141 531 | 125 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 560 | 75 957 | 141 531 | 125 725 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 70 | 1 646 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 967 | 155 906 | 115 281 | 295 351 | 163 431 | 267 544 | 362 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 847 | 16 758 | 46 148 | 221 625 | 70 740 | 155 600 | 43 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 120 | 139 148 | 69 133 | 73 726 | 92 691 | 111 944 | 317 830 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 342 | 154 118 | 133 227 | 318 609 | 282 822 | 453 827 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 375 | 26 148 | 17 461 | 23 188 | 41 788 | 44 752 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 875 | 18 648 | 9 961 | 15 688 | 34 288 | 37 252 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 578 | 485 | 70 | 77 603 | 141 531 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 578 | 75 957 | 141 531 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 70 | 1 646 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 967 | 113 392 | 115 281 | 295 351 | 163 431 | 267 544 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 847 | 19 114 | 46 148 | 221 625 | 70 740 | 155 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 120 | 94 278 | 69 133 | 73 726 | 92 691 | 111 944 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 592 | 54 443 | 79 650 | 140 494 | 152 771 | 227 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 142 236 | 341 867 | 396 986 | 418 083 | 375 036 | 435 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 644 | 287 424 | 317 336 | 277 589 | 222 265 | 207 772 | |
| Выручка за отчетный год | 142 236 | 255 366 | 396 986 | 418 083 | 375 036 | 435 319 | 814 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 592 | 40 292 | 79 650 | 140 494 | 152 771 | 227 547 | 177 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 528 | 7 713 | 25 145 | 56 466 | 33 609 | 51 639 | 139 203 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 064 | 32 579 | 54 505 | 84 028 | 119 162 | 175 908 | 38 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 644 | 215 074 | 317 336 | 277 589 | 222 265 | 207 772 | 637 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 528 | 12 906 | 25 145 | 56 466 | 33 609 | 51 639 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 064 | 41 537 | 54 505 | 84 028 | 119 162 | 175 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 141 | 3 717 | 15 974 | 17 509 | 23 405 | 17 892 | 68 707 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 24 | 87 | 9 | 97 | 8 329 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 170 | 2 494 | 5 460 | 15 447 | 23 061 | 38 382 | 64 323 |
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | 11 794 | 480 | 4 968 | 43 614 | 7 345 | 2 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 849 | 13 320 | 4 278 | 28 478 | 30 766 | 2 807 | 16 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 141 | 6 053 | 15 974 | 17 510 | 23 405 | 17 892 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 193 | 79 | 87 | 9 | 97 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 170 | 3 146 | 5 460 | 15 447 | 23 061 | 38 382 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 1 495 | 480 | 4 968 | 43 614 | 7 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 849 | 5 281 | 4 278 | 28 477 | 30 766 | 2 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 703 | 4 679 | 12 788 | 13 228 | 18 600 | 14 464 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 743 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 703 | 2 804 | 12 788 | 13 226 | 18 600 | 14 464 | 51 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 703 | 2 972 | 12 788 | 13 226 | 18 600 | 14 464 | 51 804 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 703 | 4 679 | 12 788 | 13 228 | 18 600 | 25 964 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 500 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 179 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 375 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 218 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 663 | 530 316 | 823 990 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 398 897 | 471 580 | 808 989 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 766 | 58 736 | 15 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 723 | 643 041 | 605 443 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 400 954 | 396 050 | 327 862 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 628 | 125 402 | 156 159 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 547 | 33 681 | 68 291 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 453 | 6 231 | 333 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 141 | 81 677 | 25 510 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 129 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 129 | 7 546 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 129 | 7 546 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 95 961 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 95 961 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 543 | 112 858 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 234 | 325 794 | 103 963 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 234 | 325 794 | 103 963 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 691 | 212 936 | 228 580 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 974 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 228 691 | 202 962 | 227 831 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 749 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 5 515 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 397,0 млн ₽ | 418,1 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | 435,3 млн ₽ | 814,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Активы | 133,2 млн ₽ | 318,6 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 453,8 млн ₽ | 584,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | -10,3 % | +16,1 % | +87,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,07 | 1,69 | 1,68 | 1,59 | 1,66 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,76 | 0,96 | 0,68 | 1,21 | 1,24 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,17 | 0,47 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 6,63 | 12,74 | 5,77 | 9,14 | 5,05 | 0,68 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 13,5 % | 9,0 % | 11,9 % | 17,1 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 3,2 % | 5,0 % | 3,3 % | 6,4 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 4,2 % | 6,6 % | 3,2 % | 8,9 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 57,0 % | 44,5 % | 32,3 % | 53,7 % | 11,0 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,98 | 1,31 | 1,33 | 0,96 | 1,39 | 1,31 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 195 дн. | 151 дн. | 153 дн. | 154 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 117 дн. | 196 дн. | 466 дн. | 78 дн. | 33 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 97 дн. | 152 дн. | 197 дн. | 182 дн. | 92 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 215 дн. | 195 дн. | 422 дн. | 49 дн. | 20 дн. ▼ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,06 | 0,41 | 0,40 | 0,37 | 0,50 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,87 | 1,02 | 3,76 | 3,27 | 3,90 | 4,21 ▼ | 3,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).