Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ", Карталы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРТАЛИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 606 | 307 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 102 | 192 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 057 | 139 849 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 043 | 53 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 504 | 114 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 692 | 2 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 686 | 106 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 920 | 5 415 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 343 | 300 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 284 | 195 103 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 986 | 142 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 298 | 53 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 059 | 105 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 3 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 300 | 93 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 690 | 7 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 607 | 307 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 011 | 293 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 270 803 | 270 803 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 304 | 21 304 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 | 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 269 | 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 327 | 13 922 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 315 | 13 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 344 | 300 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 685 | 284 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 270 803 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 304 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 806 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 329 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 269 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 489 | 16 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 429 | 16 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 11 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 416 | 7 889 |
| Выручка за предыдущий год | 124 750 | 36 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 334 | 29 045 |
| Выручка за отчетный год | 36 934 | 55 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 889 | 12 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 897 | 9 173 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 992 | 3 333 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 045 | 42 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 897 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 256 | 2 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 687 | 12 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 857 | 14 748 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 067 | 11 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 687 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 212 | 13 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 645 | 15 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 017 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 927 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 927 | 2 858 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 321 | 9 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 9 355 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 21 304 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 321 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 304 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 270 803 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 806 | 21 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 329 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 685 | 284 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 270 803 | 270 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 304 | 21 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 011 | 293 366 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 270 303 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 304 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 017 | 9 355 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 293 624 | 9 355 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 017 | 9 355 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 017 | 9 355 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 304 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 304 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 270 303 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 270 303 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 806 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 442 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 298 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 | |
| Убыток (ИТОГО) | 534 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 43 806 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 908 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 84 714 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 011 | 293 366 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 685 | 284 011 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 618 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 762 | 46 756 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 832 | 45 109 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 930 | 1 647 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 144 | 48 010 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 842 | 34 256 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 334 | 3 823 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 094 | 1 788 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 874 | 8 143 |
| Поступления – всего за отчетный год | 484 | 69 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 484 | 69 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 049 | 1 249 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 049 | 1 249 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 822 | 70 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 822 | 70 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 300,6 млн ₽ | 307,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 8,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,22 | 8,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.