Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОДАС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОДАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 | 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 297 | 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 183 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 262 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 | 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 645 | |
| Выручка за отчетный год | 7 714 | 6 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 195 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 645 | 6 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 298 тыс. ₽ | 469 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 28,80 | 45,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 390,0 % | 1 390,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.