Финансы ООО "ВОДОКАНАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 1 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 1 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 1 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | 638 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 781 | |
| Выручка за отчетный год | 414 | 2 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 312 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 | 1 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | |
| Убыток (ИТОГО) | 300 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 347 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 439 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 131 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 414 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 531 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.