Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 260 | 5 833 | 15 282 | 11 489 | 1 848 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 260 | 5 833 | 15 282 | 11 489 | 1 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 743 | 6 443 | 4 920 | 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 124 | 4 788 | 8 717 | 6 537 | 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 097 | 302 | 122 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 260 | 12 553 | 11 704 | 11 489 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 260 | 12 553 | 11 704 | 11 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 3 390 | 4 967 | 4 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 124 | 8 713 | 6 577 | 6 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 097 | 450 | 160 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 260 | 5 833 | 15 282 | 11 489 | 1 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 477 | 1 487 | 1 727 | 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | 467 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 018 | 5 356 | 13 795 | 9 762 | 1 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 018 | 5 356 | 13 795 | 9 762 | 1 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 260 | 12 553 | 11 704 | 11 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 1 100 | 1 705 | 1 727 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 232 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 018 | 11 453 | 9 999 | 9 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 018 | 11 453 | 9 999 | 9 762 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 53 089 | 8 854 | 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 655 | 26 758 | 4 560 | 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 218 | 26 331 | 4 294 | 112 | |
| Выручка за отчетный год | 17 655 | 19 431 | 15 965 | 140 | 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 1 041 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 323 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 | 718 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 218 | 18 390 | 15 451 | 112 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 290 | 294 | 29 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 29 | 29 | 1 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 290 | 29 | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 29 | 5 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 318 | 218 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 80 | 43 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 59 | 98 | 5 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 235 | 387 | 22 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 235 | 387 | 22 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 742 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,1 % | -26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,67 | 1,97 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,67 | 0,84 | 1,05 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,40 | 0,46 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 9,28 | 5,65 | 1,49 | 0,75 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 20,0 % | 23,3 % | 4,2 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 15,7 % | 14,6 % | 2,2 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,4 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 1,3 % | 2,0 % | 11,1 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 0,01 | 0,06 | 1,56 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. | 17 043 дн. | 3 303 дн. | 55 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 16 034 дн. | 4 232 дн. | 69 дн. ▼ | 85 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2635).