Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОС.СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 774 | 2 895 823 | 1 244 181 | 1 299 075 | 3 169 096 | 7 980 751 | 10 414 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 906 | 126 665 | 170 465 | 140 295 | 211 694 | 208 025 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 101 | 18 508 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 906 | 88 973 | 150 312 | 116 584 | 155 565 | 145 875 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 254 | 9 | 306 | 322 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 438 | 18 952 | 19 450 | 44 971 | 43 100 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 192 | 3 955 | 57 | 220 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 774 | 2 824 917 | 1 117 516 | 1 128 609 | 3 028 801 | 7 769 057 | 10 206 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 250 | 2 450 198 | 344 157 | 495 383 | 1 158 486 | 2 100 155 | 3 023 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 315 | 938 | 68 | 3 619 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 486 | 342 794 | 581 543 | 567 708 | 1 763 960 | 4 096 509 | 5 271 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 684 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 19 798 | 45 144 | 65 332 | 106 310 | 1 568 743 | 1 910 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 811 | 50 | 119 | 45 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 774 | 1 836 800 | 1 244 181 | 1 299 075 | 3 169 096 | 7 980 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 090 | 126 665 | 170 465 | 140 295 | 211 694 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 101 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 766 | 88 973 | 150 312 | 116 584 | 155 565 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 30 254 | 9 | 306 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 318 | 7 438 | 18 952 | 19 450 | 44 971 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 192 | 3 955 | 57 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 774 | 1 764 710 | 1 117 516 | 1 128 609 | 3 028 801 | 7 769 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 250 | 545 206 | 344 157 | 495 383 | 1 158 486 | 2 100 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 391 | 102 | 938 | 68 | 3 619 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 095 | 655 819 | 581 543 | 567 708 | 1 763 960 | 4 096 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 524 277 | 145 684 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 39 245 | 45 144 | 65 332 | 106 310 | 1 568 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 50 | 119 | 45 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 774 | 2 895 823 | 1 244 181 | 1 299 075 | 3 169 096 | 7 980 751 | 10 414 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 799 | 885 | 18 480 | 274 124 | 218 034 | 220 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 835 | 18 430 | 274 074 | 217 984 | 220 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 893 | 47 463 | 324 137 | 820 557 | 1 072 161 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 135 | 777 440 | 1 046 331 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 893 | 9 768 | 6 261 | 12 505 | 8 689 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 695 | 25 741 | 30 612 | 17 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 975 | 2 951 810 | 1 242 404 | 1 233 132 | 2 570 835 | 6 942 160 | 9 121 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 330 | 401 812 | 231 700 | 69 944 | 807 516 | 645 828 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 | 2 951 810 | 808 690 | 952 387 | 2 430 452 | 6 009 172 | 8 274 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 901 | 41 974 | 64 318 | 113 971 | 188 864 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 071 | 6 121 | 11 501 | 12 296 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 774 | 1 836 800 | 1 244 181 | 1 299 075 | 3 169 096 | 7 980 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 799 | 885 | 18 480 | 274 124 | 218 034 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 749 | 835 | 18 430 | 274 074 | 217 984 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 893 | 47 463 | 324 137 | 820 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 135 | 777 440 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 893 | 9 768 | 6 261 | 12 505 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 695 | 25 741 | 30 612 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 975 | 1 934 169 | 1 242 404 | 1 233 132 | 2 570 835 | 6 942 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 330 | 620 433 | 401 812 | 231 700 | 69 944 | 807 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 645 | 1 279 749 | 808 690 | 952 387 | 2 430 452 | 6 009 172 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 987 | 31 901 | 41 974 | 64 318 | 113 971 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 071 | 6 121 | 11 501 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 20 800 | 67 585 | 108 114 | 139 304 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 055 | 2 728 372 | 1 954 302 | 2 116 916 | 2 662 048 | 4 909 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 883 | 2 778 527 | 1 933 502 | 2 049 331 | 2 553 934 | 4 770 580 | |
| Выручка за отчетный год | 52 055 | 767 466 | 1 954 302 | 2 116 916 | 2 662 048 | 4 909 884 | 7 267 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 43 307 | 20 800 | 67 585 | 108 114 | 139 304 | 300 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | 14 692 | 50 065 | 58 744 | 220 921 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 062 | 49 962 | 52 893 | 58 049 | 80 560 | 79 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 096 | 724 159 | 1 933 502 | 2 049 331 | 2 553 934 | 4 770 580 | 6 966 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 959 | 14 692 | 50 065 | 58 744 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 213 | 76 069 | 49 962 | 52 893 | 58 049 | 80 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 937 | 23 971 | 8 060 | 4 247 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 480 | 47 060 | 5 515 | 3 146 | 1 209 | 867 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 50 374 | 25 765 | 30 281 | 143 224 | 247 881 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 446 | 621 490 | 613 755 | 804 417 | 903 902 | 901 653 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 6 348 | 618 956 | 584 226 | 819 287 | 893 495 | 871 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | 23 971 | 8 060 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 376 | 47 060 | 5 515 | 3 146 | 1 209 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 582 | 50 374 | 25 765 | 30 281 | 143 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 096 | 621 490 | 613 755 | 804 417 | 903 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 349 662 | 618 956 | 584 226 | 819 287 | 893 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 17 595 | 5 644 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 6 593 | 19 278 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 19 278 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 750 | 17 595 | 5 644 | 2 169 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 750 | 17 595 | 5 644 | 2 169 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 750 | 17 595 | 5 644 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 799 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 749 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 799 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 799 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 347 644 | 363 713 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 989 | 2 274 260 | 2 685 162 | 4 325 895 | 7 928 529 | 10 135 056 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 051 | 2 262 512 | 2 641 971 | 4 322 843 | 7 923 404 | 10 127 024 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 015 | 6 829 | 2 928 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 160 938 | 4 733 | 20 840 | 4 789 | 8 032 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 950 061 | 2 486 587 | 2 787 661 | 4 650 189 | 7 580 885 | 9 771 343 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 714 436 | 1 743 231 | 2 059 052 | 3 413 532 | 5 896 481 | 7 273 623 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 903 | 652 588 | 625 661 | 986 255 | 1 348 982 | 1 861 072 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 401 | 34 375 | 85 763 | 27 335 | 120 423 | 158 777 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 066 | 30 | 1 013 | 13 940 | 16 658 | 4 790 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 255 | 56 363 | 16 172 | 30 036 | 74 065 | 242 402 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 305 846 | 232 787 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 288 | 432 150 | 262 579 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 431 450 | 173 594 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 700 | 88 985 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 488 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 150 | 126 304 | 29 792 | 14 479 | 91 801 | 47 357 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 447 | 1 882 | 14 479 | 91 801 | 46 948 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 960 | 112 857 | 27 910 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 190 | 409 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 379 751 | 1 206 590 | 25 075 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 562 | 214 000 | 74 400 | 937 409 | 2 071 064 | 2 290 238 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 562 | 67 000 | 74 400 | 684 921 | 2 071 064 | 2 290 238 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 147 000 | 250 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 488 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 939 | 301 620 | 184 500 | 557 658 | 864 474 | 2 265 163 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 939 | 301 620 | 184 500 | 557 658 | 864 474 | 2 265 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 899 | 20 188 | 40 978 | 1 462 433 | 341 431 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,95 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -56,8 млн ₽ | -32,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -56,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,90 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 7,98 млрд ₽ | 10,41 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 885 тыс. ₽ | 18,5 млн ₽ | 274,1 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +25,8 % | +84,4 % | +48,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 1,18 | 1,12 | 1,12 | 1,30 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,62 | 0,51 | 0,73 | 0,82 | 0,79 | 0,97 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,23 | 0,21 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,28 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 1 404,85 | 69,30 | 10,56 | 35,60 | 46,29 | 1,14 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | -1,5 % | 0,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,9 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,7 % | 0,8 % | 0,2 % | -1,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -2,6 % | 1,4 % | 0,2 % | -0,7 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3 662,1 % | 95,2 % | 2,1 % | -25,7 % | 1,0 % | 7,2 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 1,63 | 0,84 | 0,62 | 0,70 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 98 дн. | 242 дн. | 305 дн. | 265 дн. | 139 дн. ▼ | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 235 дн. | 65 дн. | 88 дн. | 166 дн. | 161 дн. | 158 дн. | 50 дн. ▼ | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 488 дн. | 153 дн. | 170 дн. | 347 дн. | 460 дн. | 434 дн. | 149 дн. ▼ | 263 дн. |
| Финансовый цикл | — | 21 дн. | 16 дн. | 60 дн. | 5 дн. | -10 дн. | 17 дн. ▲ | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,11 | -0,09 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,35 ▼ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,82 | -0,34 | 1,35 | 0,74 | 0,78 | 2,20 ▼ | 2,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).