Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	92 940	131 809	136 845	521 665	810 861	653 594	629 093
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 622	42 480	59 609	76 475	111 397	111 435	118 064
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		624	9 274	69 114	100 711	103 317	117 349
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	29 622	41 856	50 335	7 361	10 686	8 118	715
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	63 318	89 329	77 236	445 190	699 464	542 159	511 029
Запасы на конец отчетного года	5 641	9 426	9 688	24 737	51 999	41 948	114 766
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	245					29 511	46 473
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 468	68 554	56 908	94 046	186 603	118 067	128 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	29 964	11 330	10 640	326 407	460 862	351 586	220 324
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		19				1 047	1 277
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		92 940	184 580	136 845	521 665	810 861	647 541
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		29 622	58 304	59 609	76 475	111 397	105 382
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			6 250	9 274	69 114	100 711	103 317
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		29 622	52 054	50 335	7 361	10 686	2 065
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		63 318	126 276	77 236	445 190	699 464	542 159
Запасы на конец предыдущего года		5 641	7 361	9 688	24 737	51 999	41 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		245					29 511
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		27 468	71 433	56 908	94 046	186 603	118 067
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		29 964	47 482	10 640	326 407	460 862	351 586
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							1 047
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	92 940	131 809	136 845	521 665	810 861	653 594	629 093
ИТОГО капитал на конец отчетного года			299	374 834	329 002	378 479	347 727
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			289	374 824	328 992	378 469	347 717
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						6 323	753
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						673	753
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						5 650
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	180 533	275 921	136 546	146 831	481 859	268 792	280 613
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	149 648	250 168	107 376	113 995	436 402	228 552	219 275
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	30 885	25 753	29 170	32 836	45 457	40 240	57 948
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		92 940	184 580	136 845	521 665	810 861	647 541
ИТОГО капитал на конец предыдущего года				299	374 834	329 002	372 426
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				289	374 824	328 992	372 416
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							6 323
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							673
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							5 650
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		180 533	345 458	136 546	146 831	481 859	268 792
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			151 395
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		149 648	166 346	107 376	113 995	436 402	228 552
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		30 885	27 717	29 170	32 836	45 457	40 240
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				71 181	544 377	69 789	128 837
Выручка за предыдущий год		603 783	1 282 667	1 465 295	2 560 666	2 618 480	2 272 667
Себестоимость продаж за предыдущий год		694 067	1 316 423	1 394 114	2 016 289	2 548 691	2 143 830
Выручка за отчетный год	603 783	1 339 931	1 465 295	2 560 666	2 618 480	2 272 667	2 396 803
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			71 181	544 377	69 789	128 837	59 626
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			5 070	463 415		15 856
Коммерческие расходы за отчетный год							3 598
Управленческие расходы за отчетный год	26 533	47 550	66 111	80 962	97 720	112 981	153 402
Себестоимость продаж за отчетный год	694 067	1 355 929	1 394 114	2 016 289	2 548 691	2 143 830	2 337 177
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				5 070	463 415		15 856
Коммерческие расходы за предыдущий год							4 678
Управленческие расходы за предыдущий год		26 533	51 869	66 111	80 962	97 720	108 303
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			164 703	469 369		64 125	2 308
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3	2
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2 609	75 795	173 201	34 726	48 321	102 180	129 245
Прочие расходы за отчетный год	3 020	81 005	13 568	28 772	39 597	53 911	29 563
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				164 703	469 369		64 125
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		3
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		2 609	15 482	173 201	34 726	48 321	102 180
Прочие расходы за предыдущий год		3 020	11 148	13 568	28 772	39 597	53 911
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				161 170	374 550		49 477
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			15 221			3 338
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		29 622
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год					3 338
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	29 622	12 235
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			161 170	374 550		49 477	45
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			161 170	374 550		49 477	45
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				161 170	374 550		49 477
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	87 603	56 492
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	87 603	56 492
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		56 492
Убыток (ИТОГО)		56 492
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	29 954			121 114
Поступления – всего за отчетный год	601 869	1 707 645	1 115 717	2 503 353	3 232 748	2 076 002	2 673 667
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	563 450	957 054	910 141	2 469 546	2 970 488	1 847 531	2 144 469
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	38 419	750 591	205 576	33 807	262 260	228 471	337 719
Платежи – всего за отчетный год	571 915	1 726 279	1 523 857	2 382 239	3 287 806	2 357 099	2 752 883
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	215 191	505 866	554 593	1 122 806	1 745 935	1 013 046	1 259 459
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	338 246	527 701	926 426	1 081 260	1 374 972	755 032	1 287 976
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год			4 754	75 113			50 804
Прочие платежи за отчетный год	18 478	692 712	38 084	103 060	166 899	589 021	532
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	10		371 298	194 653	215 776	171 821
Поступления – всего за отчетный год	10		371 298	194 653	215 776	171 821
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10		371 298	194 653	215 776	171 821
Платежи – всего за отчетный год							30 363
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год							30 363
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					26 263		21 683
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					26 263		21 683
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	29 964			315 767	134 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,47 млрд ₽	2,56 млрд ₽	2,62 млрд ₽	2,27 млрд ₽	2,40 млрд ₽
Чистая прибыль	161,2 млн ₽	374,6 млн ₽	-15,9 млн ₽	49,5 млн ₽	45 тыс. ₽
Активы	136,8 млн ₽	521,7 млн ₽	810,9 млн ₽	653,6 млн ₽	629,1 млн ₽
Капитал и резервы	299 тыс. ₽	374,8 млн ₽	329,0 млн ₽	378,5 млн ₽	347,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+74,8 %	+2,3 %	-13,2 %	+5,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	3,03	1,45	2,02	1,82	1,24 ▲	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	2,86	1,34	1,75	1,24	1,03 ▲	1,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	2,22	0,96	1,31	0,79	0,64 ▲	0,85
Коэффициент автономии	0,00	0,72	0,41	0,58	0,55	0,36 ▲	0,55
Финансовый рычаг	456,68	0,39	1,46	0,73	0,81	1,03 ▲	0,52
Рентабельность продаж	0,3 %	18,1 %	-1,1 %	0,7 %	-4,1 %	2,8 % ▼	3,7 %
Чистая рентабельность	11,0 %	14,6 %	-0,6 %	2,2 %	0,0 %	1,1 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	117,8 %	71,8 %	-2,0 %	7,6 %	0,0 %	0,8 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	53 903,0 %	99,9 %	-4,8 %	13,1 %	0,0 %	6,0 % ▼	3,8 %
Оборачиваемость активов	10,71	4,91	3,23	3,48	3,81	1,19 ▲	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	14 дн.	13 дн.	26 дн.	19 дн.	20 дн.	67 дн. ▲	61 дн.
Оборачиваемость запасов	3 дн.	4 дн.	7 дн.	7 дн.	18 дн.	9 дн. ▼	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	28 дн.	21 дн.	62 дн.	39 дн.	34 дн.	78 дн. ▲	56 дн.
Финансовый цикл	-11 дн.	-3 дн.	-29 дн.	-13 дн.	3 дн.	7 дн. ▲	14 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,77	0,67	0,31	0,50	0,45	0,28 ▲	0,42
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,25	14,82	3,64	6,74	5,53	2,61 ▲	4,49

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.23 (компаний: 2482).