Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 265 | 15 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 887 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 887 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 265 | 14 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 781 | 10 787 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 488 | 2 667 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 265 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 265 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 996 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 265 | 15 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 1 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 142 | 14 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 142 | 13 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 142 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 102 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 920 | |
| Выручка за отчетный год | 23 102 | 55 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 1 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 1 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 920 | 54 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 1 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 1 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 58,07 | 10,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 90,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.