Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬВОДХОЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬВОДХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 368 | 45 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 551 | 35 344 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 551 | 35 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 818 | 9 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 459 | 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 058 | 7 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 988 | 742 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 486 | 49 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 521 | 36 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 521 | 36 551 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 965 | 12 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 070 | 1 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 759 | 10 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 368 | 45 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 034 | 44 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 515 | 98 515 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 334 | 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 82 | 82 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 486 | 49 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 317 | 49 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 515 | 98 515 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 | 82 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 490 | 1 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 922 | 1 980 |
| Выручка за отчетный год | 1 981 | 2 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 980 | 5 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 920 | 940 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 204 | 3 012 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 58 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 631 | 7 920 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 794 | 12 204 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 98 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 034 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 282 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 282 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 282 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 282 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 399 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 232 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 920 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 682 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 019 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,38 | 11,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,90 | 10,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 33,07 | 10,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 269 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.