Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 102 | 1 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 1 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 583 | 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 102 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 583 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 102 | 1 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 | 509 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 748 | 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 204 | 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 862 | |
| Выручка за отчетный год | 1 934 | 3 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 43 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 43 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 862 | 3 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 13,01 | 6,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.