Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОМТЕХ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 325 220 | 347 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 151 | 104 570 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 225 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 005 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 106 954 | 100 340 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 197 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 069 | 242 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 365 | 2 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 695 | 213 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 958 | 325 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 863 | 111 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 216 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 981 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 763 | 106 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 095 | 214 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 985 | 113 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 98 775 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 325 220 | 347 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 534 | 333 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 686 | 13 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 201 | 5 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 485 | 8 029 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 958 | 325 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 409 | 317 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 534 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 549 | 7 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 552 | 6 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 | 1 485 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 319 | 5 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 066 | 9 902 |
| Выручка за отчетный год | 5 348 | 7 247 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 480 | 7 614 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 292 | 17 323 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 916 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 145 | 80 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 444 | 16 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 875 | 3 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 946 | 10 292 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 128 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 573 | 3 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 752 | 3 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 599 | 10 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 347 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 152 | 16 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 152 | 16 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ |
| Активы | 325,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 317,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 27,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.