Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА ШТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА ШТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 573 | 3 828 | 5 788 | 5 968 | 6 435 | 2 612 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 574 | 3 828 | 5 788 | 5 968 | 6 435 | 2 612 | |
| Запасы на конец отчетного года | 444 | 125 | 304 | 274 | 499 | 653 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 123 | 3 690 | 5 473 | 5 691 | 5 935 | 1 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 624 | 5 788 | 5 968 | 6 436 | 2 612 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 624 | 5 788 | 5 968 | 6 436 | 2 612 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 304 | 274 | 499 | 653 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 123 | 5 473 | 5 691 | 5 936 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 958 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 573 | 3 828 | 5 788 | 5 968 | 6 435 | 2 612 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 2 857 | 3 452 | 3 503 | 3 517 | 197 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 505 | 971 | 2 336 | 2 465 | 2 918 | 2 415 | 2 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 505 | 971 | 2 277 | 2 465 | 2 918 | 2 415 | 2 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 624 | 5 788 | 5 968 | 6 436 | 2 612 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 3 452 | 3 503 | 3 517 | 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 542 | 2 336 | 2 465 | 2 919 | 2 415 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 542 | 2 277 | 2 465 | 2 919 | 2 415 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 15 249 | 17 256 | 14 402 | 15 130 | 13 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 496 | 7 796 | 9 006 | 7 485 | 7 776 | 5 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 103 | 7 453 | 8 250 | 6 917 | 7 354 | 8 414 | |
| Выручка за отчетный год | 4 494 | 7 567 | 9 006 | 7 485 | 7 776 | 5 110 | 1 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 2 125 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 2 125 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 112 | 5 442 | 8 250 | 6 917 | 7 354 | 8 414 | 3 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 2 139 | 423 | 442 | 1 338 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 504 | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 174 | 423 | 442 | 834 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 181 | 423 | 442 | 1 338 | 41 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 504 | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 139 | 423 | 442 | 834 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 168 | 243 | 51 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 78 | 90 | 75 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 42 | 90 | 75 | 78 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 2 097 | 243 | 51 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 2 097 | 243 | 51 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 243 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 197 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,0 % | -16,9 % | +3,9 % | -34,3 % | -73,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,94 | 2,48 | 2,42 | 2,21 | 1,08 | 0,00 | 2,35 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,81 | 2,35 | 2,31 | 2,03 | 0,81 | 0,00 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,08 | — | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,68 | 0,70 | 0,83 | 12,26 | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | 8,4 % | 7,6 % | 5,4 % | -64,7 % | -178,7 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 27,7 % | 2,7 % | 0,7 % | 0,2 % | -65,0 % | -179,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,8 % | 4,2 % | 0,9 % | 0,2 % | -127,1 % | — | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 7,0 % | 1,5 % | 0,4 % | -1 685,3 % | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 1,56 | 1,25 | 1,21 | 1,96 | — | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 222 дн. | 278 дн. | 279 дн. | 140 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -179,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.51 (компаний: 5651).