Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 570 | 963 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 1 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 1 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 552 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 | 962 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 953 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 7 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 570 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 533 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 570 | 963 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 932 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 926 385 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 3 214 261 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 035 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 241 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 | 27 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 146 009 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 308 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 987 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 086 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 1 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 289 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 377 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 570 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.