Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСНАБ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 361 | 4 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 361 | 4 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 2 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 191 | 1 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 036 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 361 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 036 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 361 | 4 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 439 | 1 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 439 | 1 483 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 869 | 2 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 869 | 2 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 483 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 815 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 209 | |
| Выручка за отчетный год | 7 263 | 26 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 2 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 2 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 185 | 24 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 56 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 441 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 45 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 597 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 402 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 402 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 805 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 790 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 439 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 439 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 439 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 41,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.