Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛО-СИБИРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 172 760 | 2 822 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 657 | 388 339 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 953 | 2 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 924 | 297 942 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 231 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 851 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 780 | 6 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 103 | 2 434 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 047 | 138 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 537 | 43 464 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 023 | 1 948 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 952 | 30 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 813 | 265 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 731 | 7 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 657 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 953 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 924 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 780 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 047 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 537 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 023 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 952 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 813 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 172 760 | 2 822 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 748 | 595 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 000 | 300 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 387 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 748 | 192 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 827 | 267 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 228 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 784 | 14 525 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 043 | 24 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 185 | 1 960 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 699 207 | 1 587 604 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 978 | 20 725 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 447 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 827 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 784 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 043 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 716 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 699 207 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 978 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 370 763 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 308 267 | |
| Выручка за отчетный год | 1 370 763 | 7 622 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 496 | 683 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 496 | 370 782 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 358 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 308 267 | 6 938 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 944 | 190 288 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 060 | 20 464 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 975 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 001 | 323 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 613 | 509 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 944 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 060 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 001 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 412 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 412 | 83 114 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 007 | 4 948 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 007 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 851 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 748 | 147 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 748 | 147 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 748 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 447 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 000 | 300 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 748 | 192 643 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 748 | 595 030 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 100 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 748 | 147 282 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 447 748 | 147 282 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 748 | 147 282 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 748 | 147 282 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 000 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 000 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 387 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 447 748 | 595 030 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 447 748 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 550 527 | 6 637 737 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 532 225 | 6 602 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 302 | 35 437 |
| Платежи – всего за отчетный год | 680 493 | 6 733 918 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 098 | 5 666 583 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 228 530 | 632 045 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 975 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 813 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 865 | 227 502 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 076 | 27 611 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 076 | 27 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 123 297 | 396 240 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 297 | 396 207 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 33 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 000 | 578 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 400 000 | 578 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 578 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 813 | 113 690 |