Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬПИНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬПИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 944 | 18 099 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | 9 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 944 | 18 099 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | 9 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 036 | 13 083 | 3 555 | 9 340 | 5 909 | 5 908 | 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 306 | 178 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 554 | 2 860 | 4 396 | 10 971 | 4 303 | 17 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 1 105 | 6 930 | 7 421 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 744 | 125 | 1 691 | 148 | 7 099 | 2 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 944 | 23 028 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 944 | 23 028 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 036 | 14 296 | 3 555 | 9 340 | 5 909 | 5 908 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 554 | 11 504 | 10 971 | 4 303 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 6 490 | 17 075 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 2 242 | 125 | 1 691 | 148 | 7 099 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 944 | 18 099 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | 9 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 | 408 | 683 | 736 | 1 095 | 2 058 | 2 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | 398 | 673 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 804 | 17 691 | 14 501 | 21 266 | 9 265 | 28 024 | 7 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 279 | 10 594 | 8 830 | 8 274 | 404 | 28 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 | 7 097 | 5 671 | 12 992 | 8 861 | 7 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 944 | 23 028 | 15 184 | 22 002 | 10 360 | 30 082 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 367 | 683 | 736 | 1 095 | 2 058 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | 357 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 804 | 22 661 | 14 501 | 21 266 | 9 265 | 28 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 279 | 10 354 | 8 830 | 8 274 | 404 | 28 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 12 307 | 5 671 | 12 992 | 8 861 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 425 | 275 | 34 312 | 14 294 | 50 927 | 59 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 909 | 1 681 | 17 367 | 7 186 | 25 856 | 30 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 484 | 1 406 | 16 945 | 7 108 | 25 071 | 29 267 | |
| Выручка за отчетный год | 8 909 | 2 987 | 17 367 | 7 186 | 25 856 | 30 550 | 15 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 441 | 1 903 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 79 | 422 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 248 | 362 | 1 481 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 484 | 2 546 | 15 464 | 7 108 | 25 071 | 29 267 | 15 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 172 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 248 | 103 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 63 | 395 | 13 | 5 458 | 90 | 1 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 561 | 5 | 1 049 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 16 | 27 | 13 | 2 897 | 85 | 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 157 | 27 | 13 | 5 458 | 90 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 561 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | 27 | 13 | 2 897 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 126 | 316 | 52 | 359 | 962 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 79 | 13 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 13 | 13 | 90 | 241 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 50 | 316 | 52 | 359 | 962 | 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 50 | 316 | 52 | 359 | 962 | 494 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 126 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 | 408 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 683 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -58,6 % | +259,8 % | +18,2 % | -49,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,12 | 1,07 | 1,35 | 2,35 ▼ | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,79 | 0,60 | 0,48 | 0,86 | 1,29 | 1,04 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,49 | 0,08 | 0,02 | 0,25 | 1,29 | 0,80 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,26 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | 21,23 | 28,89 | 8,46 | 13,62 | 2,89 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 1,1 % | 3,0 % | 4,2 % | 0,9 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 0,7 % | 1,4 % | 3,1 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,1 % | 0,2 % | 3,5 % | 3,2 % | 5,0 % | 2,2 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,3 % | 7,1 % | 32,8 % | 46,7 % | 19,4 % | 7,2 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 0,33 | 2,50 | 1,02 | 1,57 | 1,83 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 92 дн. | 557 дн. | 61 дн. | 204 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 876 дн. | 84 дн. | 480 дн. | 86 дн. | 74 дн. | 9 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 5651).