Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 505 | 8 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 302 | 3 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 302 | 3 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 | 5 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 3 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 1 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 505 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 302 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 505 | 8 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 738 | 6 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 638 | 6 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 638 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 790 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 783 | |
| Выручка за отчетный год | 4 790 | 21 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 783 | 16 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 089 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 686 | 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 882 | 1 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 686 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | 4,31 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,0 % | 45,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 240,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.