Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК "МАСЛЯНКААГРОСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК "МАСЛЯНКААГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 098 | 38 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 351 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 350 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 098 | 32 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 863 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 540 | 29 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 475 | 428 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 098 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 098 | 38 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 964 | 5 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 954 | 5 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 134 | 32 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 334 | 32 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 964 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 134 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 334 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 005 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 963 | |
| Выручка за отчетный год | 40 005 | 32 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 042 | 4 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 712 | 3 280 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 330 | 1 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 963 | 27 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 712 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 692 | 4 763 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 081 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 14 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 692 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 692 | 4 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 692 | 4 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 692 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 964 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 954 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 954 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 964 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 883 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 249 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 537 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 712 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 366 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 593 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 642 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.