Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛОЙ РАЙОН НОВИН. СУРГУТ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 113 | 1 143 745 | 3 585 569 | 7 741 414 | 8 690 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 55 935 | 484 477 | 659 794 | 1 764 844 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 076 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 699 049 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 55 935 | 484 477 | 659 794 | 1 053 314 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 405 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 39 | 1 087 810 | 3 101 092 | 7 081 620 | 6 925 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 660 606 | 1 270 889 | 1 135 884 | 1 499 298 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 852 | 375 589 | 25 395 | 49 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 424 353 | 1 319 131 | 4 743 467 | 4 802 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 000 | 988 302 | 403 998 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 453 | 240 | 187 488 | 169 939 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 546 | 2 243 | 1 084 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 572 340 | 1 143 745 | 3 585 569 | 7 741 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 292 | 55 935 | 484 477 | 659 794 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 292 | 55 935 | 484 477 | 659 794 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 569 048 | 1 087 810 | 3 101 092 | 7 081 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 320 735 | 660 606 | 1 270 889 | 1 135 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 679 | 852 | 375 589 | 25 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 243 864 | 424 353 | 1 319 132 | 4 743 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 000 | 988 302 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 765 | 453 | 240 | 187 488 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 546 | 2 242 | 1 084 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 113 | 1 143 745 | 3 585 569 | 7 741 414 | 8 690 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 824 | 1 069 409 | 1 285 593 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 108 814 | 1 069 399 | 1 285 583 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 905 682 | 2 779 217 | 6 469 896 | 6 857 558 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 857 975 | 2 269 788 | 5 567 648 | 5 436 195 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 708 | 509 429 | 902 248 | 1 421 363 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 305 | 261 859 | 697 528 | 202 109 | 547 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 178 | 5 618 | 158 298 | 15 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 127 | 256 241 | 539 230 | 183 322 | 537 986 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 884 | 9 266 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 572 340 | 1 143 745 | 3 585 569 | 7 741 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 824 | 1 069 412 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 814 | 1 069 402 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 049 | 905 683 | 2 779 217 | 6 469 896 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 308 044 | 857 975 | 2 269 788 | 5 567 648 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 47 708 | 509 429 | 902 248 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 277 170 | 261 859 | 697 528 | 202 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 15 243 | 5 618 | 158 298 | 15 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 21 117 | 256 241 | 539 230 | 183 319 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 884 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 240 810 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 120 | 917 285 | 1 967 391 | |||
| Выручка за предыдущий год | 244 021 | 2 125 083 | 4 023 229 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 901 | 1 207 798 | 2 055 838 | |||
| Выручка за отчетный год | 244 021 | 2 125 083 | 4 023 229 | 3 132 430 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 120 | 917 285 | 1 967 391 | 1 389 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 194 | 532 362 | 1 616 563 | 1 126 526 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 655 | 64 414 | 172 971 | 119 132 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 | 40 271 | 320 509 | 177 857 | 144 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 135 901 | 1 207 798 | 2 055 838 | 1 742 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 194 | 532 362 | 1 616 563 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 1 655 | 64 414 | 172 971 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 307 | 40 271 | 320 509 | 177 857 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 800 | 1 203 261 | 362 293 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 49 987 | 79 086 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 52 707 | 117 909 | 210 876 | 419 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 533 | 808 593 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 23 | 31 344 | 248 674 | 438 946 | 1 232 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 800 | 1 203 261 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 597 | 21 | 49 987 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 618 | 52 707 | 117 909 | 210 876 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 533 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 108 | 31 344 | 248 674 | 438 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 621 | 960 585 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 287 | 5 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 340 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 621 | 960 585 | 216 181 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 621 | 960 585 | 216 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 621 | 960 585 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 298 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 132 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 801 | 500 | 133 162 | 322 597 | 3 519 909 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 133 162 | 322 568 | 3 510 916 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 801 | 29 | 8 993 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 905 | 599 834 | 2 624 433 | 2 182 859 | 2 387 269 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 852 | 579 234 | 2 275 083 | 1 814 261 | 2 146 229 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 14 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 43 | 176 098 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 636 | 63 599 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 349 350 | 314 905 | 1 343 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 503 | 432 449 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 113 206 | 423 780 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 297 | 8 669 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 824 | 125 000 | 986 014 | 572 033 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 125 000 | 985 970 | 512 440 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 824 | 59 193 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 | 631 846 | 2 624 058 | 3 217 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 880 | 631 846 | 2 628 889 | 3 260 778 | 1 910 852 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 880 | 631 846 | 2 628 889 | 3 242 508 | 1 910 852 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 756 | 4 831 | 43 574 | 2 921 457 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 756 | 4 174 | 2 921 457 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 657 | 43 574 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 7 787 | 491 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 244,0 млн ₽ | 2,13 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | -12,5 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 960,6 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | ||
| Активы | 18 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 1,14 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 7,74 млрд ₽ | 8,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -24 тыс. ₽ | — | -23,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +770,9 % | +89,3 % | -22,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,13 | 4,15 | 4,45 | 35,04 | 12,66 | 2,05 ▲ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,07 | 1,62 | 2,08 | 29,29 | 9,83 | 1,66 ▲ | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,19 | 5,82 | 1,05 | 0,21 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | -1,33 | — | -0,02 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,50 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 31,95 | 6,24 | 5,76 | 0,54 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | 27,1 % | 25,1 % | 40,2 % | 36,0 % | 9,1 % ▲ | 23,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -5,1 % | 6,2 % | 23,9 % | 6,9 % | 5,2 % ▲ | 14,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -177,8 % | -263,7 % | -1,1 % | 3,7 % | 12,4 % | 2,5 % | 2,8 % ▼ | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 121,9 % | 89,8 % | 16,8 % | 14,3 % ▲ | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,21 | 0,59 | 0,52 | 0,36 | 1,06 ▼ | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 635 дн. | 227 дн. | 430 дн. | 560 дн. | 143 дн. ▼ | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | — | 1 774 дн. | 384 дн. | 202 дн. | 314 дн. | 16 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 12,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3381).