Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКОМТРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАКОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 310 | 23 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 2 295 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 665 | 2 295 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 646 | 21 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 474 | 19 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 1 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 310 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 665 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 665 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 310 | 23 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 800 | 7 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 510 | 16 444 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 510 | 16 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 310 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 510 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 095 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 968 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 873 | |
| Выручка за отчетный год | 31 968 | 24 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 095 | 4 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 095 | 4 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 873 | 20 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 498 | 4 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 498 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 799 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 699 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 699 | 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 799 | 3 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 799 | 3 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,54 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 47,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.