Финансы ООО "ДОРТЕХТРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРТЕХТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 869 | 4 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 532 | 3 229 |
| Основные средства на конец отчетного года | 532 | 3 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 336 | 1 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 918 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 869 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 532 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 532 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 869 | 4 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 | 3 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 1 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 1 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 869 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 750 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 962 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 022 | |
| Выручка за отчетный год | 12 962 | 23 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 3 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 3 243 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 022 | 20 236 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 3 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 730 | 2 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 | 2 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 730 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 869 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 750 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 84,0 % | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 77,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.