Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 959 | 4 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 959 | 4 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 896 | 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 | 3 345 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 959 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 063 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 959 | 4 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 173 | 3 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 786 | 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 635 | 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 786 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 617 | |
| Выручка за отчетный год | 3 754 | 11 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 137 | 3 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 137 | 3 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 617 | 8 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 207 | 2 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 151 | 2 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 151 | 2 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 4,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 4,10 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,8 % | 65,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 80,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.