Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 123 | 119 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 713 | 13 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 45 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 211 | 12 947 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 451 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 411 | 106 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 848 | 76 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 900 | 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 248 | 26 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 413 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 485 | 93 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 331 | 19 802 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 36 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 252 | 13 211 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 089 | 4 089 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 929 | 2 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 154 | 73 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 408 | 57 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 390 | 2 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 945 | 8 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 4 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 123 | 119 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 342 | 50 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 322 | 50 554 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 438 | 8 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 438 | 8 045 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 343 | 61 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 274 | 2 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 069 | 58 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 486 | 93 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 133 | 12 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 113 | 12 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 045 | 11 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 045 | 11 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 309 | 69 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 330 | 7 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 979 | 61 933 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 132 | |
| Выручка за предыдущий год | 160 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 610 | |
| Выручка за отчетный год | 160 742 | 202 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 799 | 54 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 239 | 48 906 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 560 | 5 168 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 943 | 148 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 529 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 333 | 57 316 |
| Проценты к получению за отчетный год | 582 | 53 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 031 | 1 004 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 473 | 18 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 930 | 9 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 266 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 582 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 031 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 952 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 766 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 020 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 944 | 11 632 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 209 | 45 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 209 | 45 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 066 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 322 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 342 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 210 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 210 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 210 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 210 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 342 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 132 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 392 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 188 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 796 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 166 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 626 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 392 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 95,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.