Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМЕТТРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМЕТТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 696 | 22 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 62 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 574 | 22 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 661 | 10 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 913 | 10 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 696 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 574 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 696 | 22 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 506 | 24 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 744 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 762 | 24 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 506 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 762 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 466 | |
| Выручка за отчетный год | 35 321 | 24 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 855 | 584 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 466 | 23 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 209 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 438 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 501 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 366,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 252,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.