Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 339 | 5 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 339 | 5 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 190 | 2 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 132 | 1 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 339 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 339 | 5 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 | 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 306 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 128 | 5 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 128 | 4 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 128 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 237 | |
| Выручка за отчетный год | 11 519 | 36 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 237 | 35 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 123 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 154 | 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 131 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 744 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 593 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 151 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 613 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 819 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 566 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 185 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.