Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛА ВОДЫ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛА ВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |
| Выручка за предыдущий год | 313 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 | |
| Выручка за отчетный год | 313 | 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 92 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 92 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 | 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 313 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | — |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 22,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 21,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 54,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 54,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,60 | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.