Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-БЕТОН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-БЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 605 | 10 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 686 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 686 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 606 | 7 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 255 | 4 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 087 | 3 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 264 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 514 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 392 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 605 | 10 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 905 | 1 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 700 | 9 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 494 | 8 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 161 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 957 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 601 | |
| Выручка за отчетный год | 72 871 | 19 926 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 270 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 270 | 546 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 601 | 19 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 119 | 393 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 895 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 895 | 306 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 905 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 27,29 | 7,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.