Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 626 | 42 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 321 | 30 899 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 321 | 30 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 304 | 11 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 257 | 7 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 041 | 3 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 082 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 321 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 321 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 760 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 041 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 626 | 42 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 052 | 29 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 444 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 608 | 29 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 265 | 12 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 265 | 12 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 082 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 052 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 444 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 721 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 14 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 555 | |
| Выручка за отчетный год | 14 928 | 33 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 651 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 611 | 30 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 640 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 187 | 4 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 5 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 187 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 318 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -702 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 40,6 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -692 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 66,84 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 210,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.