Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ ГРИБ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТ ГРИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 391 | 69 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 143 | 60 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 004 | 59 560 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 140 | 1 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 248 | 8 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 698 | 8 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 881 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 004 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 248 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 233 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 391 | 69 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 611 | 68 036 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 611 | 68 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 336 | 5 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 402 | 3 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 934 | 2 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 611 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 336 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 934 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 | |
| Выручка за отчетный год | 21 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 501 | 1 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 | 2 615 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 150 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 404 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 140 | 869 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | |
| Убыток (ИТОГО) | 566 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 262 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 262 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 691 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 352 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 271 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 312 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 754 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 663 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 963 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 953 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 69,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,80 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,24 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,95 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.