Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТОТЕМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТОТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 781 | 34 813 | 55 786 | 60 936 | 56 289 | 44 953 | 51 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | 1 323 | 18 671 | 33 438 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | 1 323 | 18 671 | 33 438 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 781 | 34 813 | 55 786 | 59 244 | 54 966 | 26 282 | 18 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 6 795 | 7 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 774 | 34 810 | 53 151 | 52 424 | 5 980 | 17 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 061 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 | 2 617 | 25 | 41 848 | 8 388 | 2 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 781 | 57 316 | 55 786 | 60 936 | 56 289 | 44 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | 1 323 | 18 671 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 692 | 1 323 | 18 671 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 781 | 57 316 | 55 786 | 59 244 | 54 966 | 26 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 18 | 6 795 | 7 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 774 | 57 237 | 53 151 | 52 424 | 5 980 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 894 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 13 | 2 617 | 25 | 41 848 | 8 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 781 | 34 813 | 55 786 | 60 936 | 56 289 | 44 953 | 51 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 734 | 25 251 | 53 801 | 60 846 | 56 159 | 44 943 | 45 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 9 562 | 1 985 | 90 | 130 | 10 | 6 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 540 | 1 960 | 6 740 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 22 | 25 | 90 | 130 | 10 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 781 | 57 316 | 55 786 | 60 936 | 56 289 | 44 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 734 | 33 536 | 53 801 | 60 846 | 56 159 | 44 943 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 23 780 | 1 985 | 90 | 130 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 571 | 1 960 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 209 | 25 | 90 | 130 | 10 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 191 | 16 788 | 46 085 | 1 369 | 12 806 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 994 | 10 792 | 9 691 | 26 066 | 434 | 6 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 349 | 9 399 | 7 097 | 20 019 | 935 | 6 607 | |
| Выручка за отчетный год | 4 994 | 1 019 | 9 691 | 26 066 | 434 | 6 199 | 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 965 | 1 383 | 7 097 | 20 019 | 935 | 6 607 | 1 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 932 | 1 587 | 20 467 | 5 560 | 8 250 | 14 831 | 2 261 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 360 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 325 | 1 980 | 20 391 | 5 000 | 4 598 | 8 583 | 1 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 29 | 76 | 560 | 3 652 | 6 248 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 932 | 4 320 | 20 467 | 5 560 | 8 250 | 14 831 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 325 | 4 283 | 20 391 | 5 000 | 4 598 | 8 583 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 37 | 76 | 560 | 3 652 | 6 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 724 | 5 392 | 21 765 | 10 195 | 13 | 1 785 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 208 | 247 | 1 144 | 292 | 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 208 | 70 | 1 144 | 292 | 432 | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 724 | 1 517 | 21 765 | 10 195 | 13 | 1 785 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 724 | 1 517 | 21 765 | 10 195 | 13 | 1 785 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 434 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 153 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 113 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +169,0 % | -98,3 % | +1 328,3 % | -97,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 28,10 | 658,27 | 422,82 | 2 628,20 | 2,71 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,64 | 28,09 | 582,77 | 367,91 | 2 628,20 | 2,71 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,32 | 0,28 | 321,91 | 838,80 | 2,71 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 26,8 % | 23,2 % | -115,4 % | -6,6 % | -876,5 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 224,6 % | 39,1 % | 3,0 % | 28,8 % | 73,9 % | 1,7 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 39,0 % | 16,7 % | 0,0 % | 4,0 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 40,5 % | 16,8 % | 0,0 % | 4,0 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,43 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 002 дн. | 734 дн. | 5 029 дн. | 1 054 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 124 дн. | 2 786 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15053).