Финансы ООО "ОМК", Рассвет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 675 | 14 071 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 674 | 14 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 812 | 6 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 198 | 5 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 664 | 1 744 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 953 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 953 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 477 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 675 | 14 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 020 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 020 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 478 | 25 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 478 | 25 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 953 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 757 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 757 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 415 | |
| Выручка за отчетный год | 21 642 | 128 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 415 | 140 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 1 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 973 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 973 | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,37 | -1,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,7 % | -104,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -124 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.